公司差旅费报销管理制度.doc

《公司差旅费报销管理制度》是一份针对易嘉水务环保公司全体员工的内部管理规定，旨在规范员工出差过程中的费用报销流程，确保出差工作的顺利进行，同时遵循勤俭节约的原则。该制度涵盖了出差审批、借款、报销及费用标准等多个方面。 制度明确了差旅费报销的目的，即保证出差人员的工作生活需求，提高工作效率，并落实节俭原则。适用范围覆盖公司全体员工，由综合办公室负责审核报销手续，财务部则负责借款和报销的支付。 出差办理程序包括四步：1) 出差前需填写“出差申请单”，注明出差详情并经部门主管副总、总经理批准；2) 借款需持批准的“出差申请单”填写“借款申请单”，经审批后方可借款；3) 回公司后，需凭借“出差申请单”和有效单据，按费用标准审核报销；4) 差旅费需在一周内报销，超期则可能从月工资中扣除。此外，出差费用需与申请单相符，如有变动需提前得到审批。 费用标准分为住宿费、伙食补助费和市交通费。各级别员工在不同城市的各项费用都有明确规定，如一级城市中副总级的住宿标准为300元/天，部门经理级为250元/天，其余人员为200元/天。伙食补助费和市交通费也有相应额度。同时，出差的交通工具选择也有明确限制，例如，一般情况下，出差人员不得乘坐出租车，除非有特殊原因并得到领导批准。 报销方法方面，住宿费按限额凭据报销，特殊情况可按实报销。伙食补助费根据出行时间确定，交通费报销时需考虑是否符合乘坐规定，如未乘卧铺的长途旅行会有一定的补助。对于自带车辆和乘坐出租车的情况，也有明确的报销规定。 这份制度为公司提供了明确的差旅费管理框架，既保障了员工出差的必要支出，又防止了不必要的浪费，确保了公司的财务健康和资源的有效利用。员工在出差过程中需严格遵守相关规定，以维护公司的财务管理秩序。