【某公司差旅费报销管理制度】是针对公司员工在因公出差时的费用报销和审批流程制定的一套规范。此制度旨在控制公司的运营成本，提高工作效率，并确保出差人员的费用支出透明、合理。
1. **适用范围**：该制度适用于公司全体员工，无论职位高低，只要涉及到因业务、培训等原因的出差，都需遵守这一规定。
2. **定义**：
- **长期出差者**：在同一个地区出差一个月以上。
- **同一地区**：通常以“市、区”为单位，但在某些情况下，即使住宿地点不变，但无法正常工作，也可视为不同地区。
- **近郊出差**：使用通勤车或公共交通工具即可到达的出差地。
- **日补贴**：涵盖交通、餐饮、通讯、洗衣等各类费用。
3. **旅费计算**：
- **费用包括**：车船费、住宿费和日补贴。
- **特殊情况**：因业务需要改变行程时，按实际发生的费用计算。
- **补贴计算**：出发和返回时间影响补贴计算，例如中午12点前后会影响全额或半额补贴。
4. **公司设施使用与费用减额**：
- **使用公司设施**：出差时使用公司设施可减额支付旅费。
- **外部资助**：如果已从外部获得部分或全部旅费，公司不再重复支付。
5. **出差期间的缺勤**：
- **因私事缺勤**：不支付住宿费和日补贴。
- **特殊情况**：因病或其他不可避免原因缺勤，可能酌情支付补贴和住宿费。
6. **职别职务变更**：职别或职务变动后，从变动之日起按新标准支付旅费。
7. **预支与报销**：
- **预支旅费**：出差前可预支，需附有审批过的出差申请书。
- **报销流程**：需在十日内完成报销，且必须符合出差申请单内容，特殊情况需总经理批准。
8. **出差审批流程**：
- **出差申请**：填写申请单，由部门负责人、总经理审批。
- **借款流程**：出差人员→部门负责人→总经理→财务负责人→出纳（借款）。
- **报销流程**：出差人员→部门负责人→财务负责人→总经理→出纳（报销）。
9. **定额包干标准**：
- **费用标准**：按不同类别（如总经理、部门经理、一般员工）设定车船费和住宿费的报销上限。
- **发票要求**：报销需提供完整信息的合法发票，否则不予报销。
该制度的实施，既保障了员工的合法权益，也确保了公司的财务管控，使得差旅费用管理更加规范化、系统化。
VIP享7折，此内容立减5.97元 
