销售公司差旅费报销管理制度.doc

销售公司的差旅费报销管理制度是规范企业内部财务管理的重要组成部分，旨在确保业务活动的正常进行，同时合理控制和分配公司的资源。以下是对该制度的详细解释： 一、出差审批流程 1. 高层管理人员的出差需经过总经理书面批准，其他员工出差需得到部门负责人或总经理的书面同意。 2. 出差前，员工需填写《出差申请表》，明确出差事由、时间、地点和预计费用，经相关人员审批后方可出差。如有特殊情况未能提前申请，返回后应及时补办手续。 3. 出差人员需持批准的《出差申请表》向财务部借款和报销差旅费用，未经批准的出差费用将不予报销，且可能视为旷工处理。 二、差旅费用标准 1. 过夜费用标准按职级和地区的分类设定，例如销售经理在一类地区（如北京、上海、广州）的过夜标准为120元/天，业务代表在三类地区为60元/天。 2. 差旅综合补助也按地区和职级划分，例如业务代表在一类地区为30元/天。 3. 对于当天往返的学习或服务，只报销交通费和可能的误餐补助（10元/餐）。 4. 在交通工具上的时间不计入过夜补助，过夜天数以8小时为界线，超过即计为一天。 5. 出差人员需根据实际发生的火车票、飞机票、轮船票、过夜费和市内交通费等票据报销，超出规定标准的部分将不予报销。 三、出差总结与报销关联 1. 出差结束后，员工应提交详细的出差任务总结，内容包括任务完成情况、市场分析等，经部门经理审核并由总经理签字后方能报销。 2. 若未提交出差总结，公司将不处理其出差费用报销。 四、财产损失责任 出差期间如发生个人财物丢失、盗窃或抢劫导致的损失，由出差人员自行承担。 五、自驾出行规定 如果员工自驾出差，公司仅报销正常汽油费、过桥费、过路费和停车费，其他额外交通费用不在报销范围内。 这个制度明确了出差审批程序、费用标准、报销规定以及责任归属，为企业有效管理销售团队的差旅活动提供了清晰的指导，有助于避免资源浪费和提高工作效率。同时，它也强调了员工的职责和纪律性，确保公司的财务秩序。