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金蝶财务软件使用教程.doc
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金蝶财务软件使用教程.doc
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凭证处理
会计核算处理系统是以证—账—表为核心的有关企业财务信息加工系统。会计凭证是整个会计核
算系统的主要数据来源,是整个核算系统的根底,会计凭证的正确性将直接影响到整个会计信息
系统的真实性、可靠性,因此系统必须能保证会计凭证录入数据的正确性。金蝶 KIS 账务处理系
统为您提供十分平安、可靠、准确快捷的会计凭证处理功能。
凭证分为原始凭证和记账凭证两种,在业务发生时应首先根据原始凭证和其他有关业务资料手工
填制凭证。或者根据原始凭证直接在电脑上制作记账凭证。为方便用户使用和财务管理的需要,
系统提供了多种凭证数据的校核和控制功能:
会自动显示科目的最 XX 额及预算金额;
会自动检验记账凭证借贷方是否平衡;
检验科目是否为最明细级;
检验本位币金额是否等于汇率乘原币;
检验金额是否等于数量乘单价。
系统在对凭证内数据进展控制的同时,还对凭证在记账前的审核检验提供控制。为
了使系统更加灵活。这些控制你可以根据您企业的实际情况进展设定。如果您认为
凭证不需要经二次审核即可记账,您就可以在系统参数中将<凭证过账前必须经过
审核>选项去掉,那么凭证就可以不经审核直接过账。
凭证录入
凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境,在这里,可以将您制作
的记账凭证录入电脑,或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。在凭证录入功
能中,系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。
在“金蝶 KIS 专业版主界面〞,选择【账务处理】【凭证录入】,进入“记账凭证-
新增〞界面。如以下图所示:
- . word.zl-
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1.1.1 工具栏主要功能介绍
功能 说明
新增 用于新增凭证。
保存 用于保存录入的凭证内容。
复原 发现凭证录入错误,要将凭证内容整个的删除,可以单击该按
钮。
插入 插入凭证中的某一条分录。
删除 删除凭证中的某一条分录。
外币 用于切换记账凭证的输入格式。系统提供了两种记账凭证输入
查看格式:一种是一般格式,一种是外币格式,系统默认为一
般输入格式,在一般格式中不显示录入凭证的外币原币及汇率
数据,如果要查看全部凭证中的外币汇率及原币数据,可用此
功能转换成外币格式查看。
代码 查询功能,按 F7 也可。用于查询系统提供的各种资料和参数,
在凭证录入时有“摘要〞、“会计科目〞和各种“核算工程〞可以
查询。
流量 针对科目属性中指定为现金类科目或现金等价物的会计科目,
可以在此定义其现金流量内容,是做现金流量表的一种方法。
1.1.2 常用功能键
[F7]
按[F7]系统即可弹出“科目代码〞界面查看所有的代码,如凭证摘要库、科目代码
库、核算工程代码库等,您可以从代码中选择您所需的科目。代码查询功能是凭证
录入中十分有用的一项功能,它是一种具有智能化的功能,它能根据光标所在位置
自动选择您需要查看的代码内容。
[F8]
按[F8]即以下接形式弹出摘要库、会计科目、核算工程等,并即时过滤显示。
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[F9]
按[F9]进展汉字模糊查询,只要您在科目栏中录入汉字,如“应〞,再单击功能键
F9,系统会自动将包含“应〞字的会计科目全部显示出来。
温馨提醒:
数字和汉字模糊查询,不仅仅适用于会计科目,对于凭证摘要、核算工程
的录入、往来业务资料,同样有效。
1.1.3 记账凭证主要字段说明
字段 说明
币别 一般情况下币别栏默认为不显示状态。
凭证日期 凭证录入的日期假设在当前的会计期间之前,那么系
统不允许输入;但允许输入本期以后的任意期间的记
账凭证,在过账时系统只处理本期的记账凭证,以后
期间的凭证不作处理。
凭证字 此下拉列表显示所有在根底资料中设置的凭证字。用
户可从下拉列表中选择用户需要的凭证字。
凭证号 由系统自动生成。
附件数 直接录入凭证后以附件的形式备份原始单据的数量。
摘要栏 对凭证分录的文字解释,可以直接录入,也可以用 F7
到摘要库中读取。系统提供了摘要库的功能,在凭证
录入界面,将光标移动到摘要栏,按[F7],可以选择
已录入摘要库中的摘要,单击【确定】后,摘要会自
动添入当前的凭证中。摘要库进展增加、修改、删除
操作。
会计科目栏 录入会计科目代码。可以直接录入,在录入过程中左
下方的状态栏会随时动态提示代码所对应的科目名
称,如果输入完代码后,状态栏中没有科目名称显
示,那么说明输入的代码有错误,如果在“科目设置〞
中定义了助记码,那么可以在此处直接输入助记码,
系统会根据助记码查到您需要的科目,也可以将光标
定位 于会 计科 目栏 时, 按 [F7] 键〔 或 双 击 鼠 标 左
键〕,即可调出会计科目代码表,在科目代码表选择
所要录入的科目,单击【确定】,即可获取科目代
码。
金额栏 金额分为借方金额和贷方金额两栏,每条分录的金额
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- -
字段 说明
只能在借方或贷方,不能在借贷双方同时存在。
币别、汇率、原币金
额
当会计科目有外币核算时,点击“外币〞键转换到外币
凭证格式。币别可以按 F7 查询,汇率在选择了币别
后自动提供。原币金额是指外币的金额,录入后系统
会根据外币汇率*原币金额得出本位币的金额。
单位、单价和数量 当会计科目要进展数量金额核算时,系统会自动弹出
数量格式让用户录入。单位系统会根据会计科目属性
中提供的内容自动出现,用户只要录入单价和金额即
可。系统会检验数量单价的乘积是否与原币金额相
等,如不相等,系统会提示是否继续。
往来业务 对选择了核算往来业务的会计科目,要录入往来业务
的编码。可直接手工输入或按[F7]调出往来信息供选
择。
结算方式、结算号 银行存款的结算方式和结算单据的,用户可以录入也
可以不录入。
经办 可以直接将经办人的 XX 写在凭证上。
温馨提醒:
系统提供了摘要的快速复制功能:在录入完第一条摘要以后,将光标移到
凭证栏中的下一条摘要处,录入“..〞,复制上一条摘要,录入“//〞复制第
一条摘要。
温馨提醒:
如果科目同时下挂部门、职员两个核算工程,在输入部门后,按 F7 录入职
员时能够自动显示该部门的职员,而不是所有职员。前提是必须在“根底资
料-职员属性〞中录入部门信息。如果需要修改部门或职员,那么按
[F8],系统将列出所有的部门或职员供您选择。
如果会计科目中设定了<核算单一外币>选项,那么在输入科目代码之后,
系统会显示出外币输入格式,显示出币别代码,汇率数据,要求您输入原
币金额。如果选择了<核算所有外币>,在输入外币时还必须对币别进展选
择。输入原币金额后,系统会自动根据汇率折算为折合本位币金额并显示
在金额栏中,折合本位币金额可以修改,假设原币乘以汇率不等于金额,
系统会提示是否继续。
温馨提醒:
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- -
金额栏快速录入技巧:
如果要将已录入的金额转换到另一方,只需将光标定位于要转换的金
额栏上,然后按[空格]键进展切换。
如果要输入负金额,在录入数字后再输入“-〞号,系统即会以红字显
示。
如果您需要计算器计算,那么在金额栏按 F7 或双击鼠标左键即可调
出金蝶计算器,您可用我们提供的计算器进展简单计算,最后敲空格
键将数据回填到凭证上。
如果需要去除金额栏中的数据,只需将光标移至金额处,按“ Esc〞
键即可。您可单击“Ctrl〞和“F7〞两个功能键在有关界面进展数据平
衡。
1.1.4 主要菜单项功能介绍
〖文件〗〖保存模式凭证〗
在“凭证录入〞界面,当录入完一 X 凭证后,如该凭证内容会经常使用,我们可以
选择〖文件〗—>〖保存模式凭证〗,将该凭证保存为模式凭证,如以后重复使用
时,只要在“凭证录入〞界面,选择〖文件〗〖调入模式凭证〗,即可。
〖操作〗〖出纳复核〗
对于涉及到“现金〞和“银行存款〞等科目的凭证,每付完一笔款,出纳人员都需要
在凭证上面签字,此时,您可以选择〖操作〗〖出纳复核〗,系统会自动地将当
前用户的 XX 添在凭证的<出纳>栏上。
〖操作〗〖插入分录〗
如果在录入凭证的过程中需要插入一个分录,单击工具栏中的【 】或选择〖操
作〗〖插入分录〗,即可插入一条分录。
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gjmm89
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