软件项目需求调研提纲.doc

【软件项目需求调研提纲】 在进行软件项目的需求调研时，我们需要深入了解客户的业务流程和系统需求，以便构建出满足实际工作需要的软件解决方案。以下是一份详细的调研提纲，主要涵盖了财务、现金管理和业务（采购）三个核心领域。 **财务部分** 1. **组织架构与部门职责**：了解财务部门的人员配置，确定用户权限分配，这有助于设计合理的系统角色和权限模型。 2. **现有财务软件**：调查目前使用的财务软件类型，以及用户如何分工操作，以便分析可能的集成或迁移策略。 3. **财务账套**：询问公司有几套财务账，它们之间的关系，以及是否有内部交易需要处理，这对于设计多账套系统至关重要。 4. **会计科目结构**：了解当前的会计科目结构及变更处理流程，为构建灵活的科目体系提供依据。 5. **外币业务**：确认公司涉及的外币业务，以确保系统支持多币种核算。 6. **预算管理**：查明公司是否进行科目预算管理，以便实现预算与实际的对比功能。 7. **专项核算**：了解是否需要专项核算管理，如成本中心、项目核算等。 8. **凭证审批流程**：明确凭证审批的各级别和规则，以便实现审批流自动化。 9. **自动结转凭证**：询问是否需要自动处理结转凭证，如损益结转、期末调整等。 10. **凭证冲回**：确定是否需要系统支持自动冲回凭证的功能。 11. **银行对账和日记账管理**：研究公司的银行对账流程，以及日记账的处理要求。 12. **会计期间和年度结账**：理解会计期间的跨度和结账流程，以满足不同时间段的数据处理需求。 **现金管理部分** 1. **资金管理制度**：获取相关资金管理的规章制度，以确保软件符合企业规范。 2. **资金管理系统**：调查是否已有专门的资金管理系统，并探讨与新系统的整合方式。 3. **银行账户管理**：了解公司银行账户的数量和信息，以及对账方式，为银行接口设计提供依据。 4. **现金流量表**：分析编制现金流量表的方法，确保系统能生成相应报表。 5. **现金预测与付款计划**：探讨现金预测的机制和付款计划的制定过程，以实现预测和计划功能。 **业务部分（采购）** 1. **采购行为与销售需求**：理解采购如何受到门店销售需求的影响，以优化库存和订单管理。 2. **采购方式**：了解采购策略，如批量采购、按需采购、最低库存采购等，以设计相应的采购策略模块。 3. **采购组织结构**：明确采购部门的人员结构和岗位职责，以设定系统角色和流程。 4. **供应商管理**：研究供应商确认原则、认证过程和评估标准，以便建立供应商管理系统。 5. **采购计划与审批**：确定请购计划的生成、审批流程和权限，以及采购批次和量的管理。 6. **采购申请**：分析采购申请的提交、变更和批准流程，以构建高效申请处理系统。 7. **采购订单**：探究不同类型的采购订单，如标准订单、协议等，以及审批流程和调整情况。 8. **采购接收与验收**：了解货物接收的流程，包括订单核对、数量与质量验收、不合格物料处理等。 这个调研提纲全面地涵盖了软件项目在财务、现金管理和采购业务方面的核心需求，旨在确保开发的软件能够无缝对接并优化现有的工作流程，提高效率，降低错误，实现信息化管理的现代化升级。