某公司ERP项目调研提纲.doc

ERP项目调研提纲公司总体情况调研报告 本报告对某公司ERP项目进行了调研，旨在了解公司的总体情况、财务管理、应付款管理、发票管理、付款管理、应收款管理、资产管理和现金管理等方面的情况。 一、公司总体情况 公司简介：某公司是一家规模较大的企业，拥有自己的总公司、分公司和子公司，业务 涉及多个领域。 公司架构：公司架构包括总公司、分公司和子公司，各部门之间存在一定的业务协作和信息交流。 经营业务：公司主要从事于制造业、贸易业等业务，业务规模较大，涉及多个领域。 主要部门职责及人员构成：公司主要部门包括财务部、采购部、销售部、生产部等，各部门之间存在一定的业务协作和信息交流。 现有系统及网络现状：公司现有的信息系统包括财务系统、供应链管理系统、客户关系管理系统等，网络基础设施较为完善。 关键业务现状及需求：公司关键业务包括财务管理、供应链管理、客户关系管理等，存在一定的业务协作和信息交流需求。 二、财务管理 总账管理（General Ledger）：财务部门的组织架构及部门职责、人员分配情况、财务帐的设置和管理、现金流量表的处理、计算机系统的应用等。 实际业务核算：会计科目结构、凭证审批流程、外币业务处理、现金流量表流程、会计年度及结帐流程等。 报表财务主要报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。 三、应付款管理（Account Payable） 应付款管理制度和流程手册、专门的应付管理系统、供应商管理、发票管理、付款管理等。 供应商管理：供应商的管理详细程度、供应商分类、供应商管理系统提供的信息、询价、报价管理、供应商考核指标等。 发票管理：发票处理的政策与流程手册、每月的发票大致数量、发票详细管理、发票审批与入帐流程等。 付款管理：付款处理的政策与流程手册、商业惯例中的付款条款、开户银行、付款单据计算机打印、支付方式、员工费用报销业务流程等。 报表主要应付报表：包括应付账款报表、供应商报表等。 四、应收款管理（Account Receivable） 应收帐管理制度和流程手册、专门的销售管理系统、客户管理、销售业务、报表等。 客户管理：客户的大约数量、客户分类标准及编码规则、客户的管理详细程度及手段、客户信用检查与控制制度、客户的对帐、催款管理等。 销售业务：销售产品及服务、应收帐有无帐龄分析、销售业绩计算、税金及税率等。 报表主要应收报表：包括应收账款报表、销售报表等。 五、资产管理（Fixed Asset） 固定资产/在建工程政策与流程手册、专门资产管理系统、固定资产业务、报表等。 固定资产业务：固定资产现有条数、固定资产分类及编号规则、固定资产的地点管理、固定资产清理盘点的周期、固定资产折旧方法等。 报表主要资产相关报表：包括固定资产报表、资产清理报表等。 六、现金管理（Cash Management） 资金管理制度及流程、专门的资金管理系统、银行对帐、银行存款余额调节表、现金预测等。 报表主要资产相关报表：包括现金流量报表、银行报表等。 本报告对某公司ERP项目进行了调研，了解了公司的总体情况、财务管理、应付款管理、发票管理、付款管理、应收款管理、资产管理和现金管理等方面的情况，为公司的ERP项目实施提供了依据。