金蝶账务软件报表函数取数公式.doc

金蝶账务软件是一款广泛应用的企业财务管理工具，其报表功能强大，支持通过各种函数进行复杂的财务数据提取和计算。本文将详细介绍金蝶账务软件中的一些关键报表函数取数公式及其应用。 1. **ACCT函数**：这是用来从总账中获取科目数据的基本函数。用户可以通过设置科目代码、核算项目等条件，获取期初余额、本期发生额、累计发生额等信息。例如，`ACCT("：123|客户|003：","C")`会返回科目代码小于等于123，且核算项目为“客户”，客户代码大于等于003的本位币期初余额。 2. **ACCTGROUP函数**：此函数用于集团账套中，用于获取集团内部不同科目的数据。 3. **统计函数**：如`COUNT`、`MAX`、`MIN`、`SUM`和`AVG`，分别用于计算单元格数量、最大值、最小值、求和及平均值。 4. **时间与日期函数**：`DATE`返回当前日期，`DATEDIFF`计算两个日期之间的天数差，`RPRDATA`获取报表的当前日期，`RPTSHEETDATE`则可以获取报表特定表页的开始或结束日期。 5. **引用函数**：`REF`和`REF_F`用于获取指定表页或账套、报表、表页的单元格值。`CS_REF_F`用于合并报表的数据提取。 6. **系统信息函数**：`SYSINFO`可以获取系统的关键信息，而`KEYWORD`则用于取表页的关键字。 7. **货币汇率函数**：`CURRENCYRATE`用于处理不同货币间的汇率转换。 8. **其他特殊函数**：`ITEMINFO`获取核算项目的属性值，`PAGENAME`和`PAGENO`分别获取表页名称和当前表页号。 9. **取数公式定义**：在定义ACCT取数公式时，用户可以选择科目和核算项目，使用管道符号“|”和冒号“:”进行分隔，创建不同的组合，以精确或模糊的方式提取数据。通配符“*”可以用来进行模糊匹配，但要注意匹配规则，避免引发错误。 10. **取数类型**：用户可以根据需要选择不同的数据类型，如期初余额（C）、借方期初余额（JC）、贷方期初余额（DC）、借方发生额（J）、贷方发生额（D）等。 金蝶账务软件的报表函数取数公式提供了丰富的功能，使得用户能够根据实际业务需求，定制各种复杂的财务报表，提高了财务管理的效率和准确性。理解并熟练运用这些函数，是提升企业财务管理能力的重要步骤。