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财资管理项目业务功能简介PPT学习教案.pptx
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财资管理项目业务功能简介PPT学习教案.pptx
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会计学
1
财资管理项目业
务功能简介
财资管理功能简介
总体架构
第
1
页
/
共
69
页
集团总
部账户
账户余额、
现金池余额、下级存
放额度、
法人账户透
支额度
……
二级结算账
户
账户余额
、上存额度、下级存
放额度、周
期支付额度、系
统内借款额度
…
…
三级结算
账户
账户余额、上存
额度、周期
支付额度、系
统内借款额度
……
日终联动
日终联动
实时联动
实时联动
结算账户
管理控
制账户
财资管理功能简介
签
/
解约方式
1
、集中签
/
解约:由一级账户开户行所在的省
行运行中心(或总行指定的机构)进行其集团全
部账户的签
/
解约
2
、分散签
/
解约:分别由集团客户账户所在
开户行进行签
/
解约
第
2
页
/
共
69
页
财资管理功能简介
签
/
解约顺序
签约是从上逐层向下签,解约是从下逐层
向上解,系统目前暂不支持中间插入和嫁接。
第
3
页
/
共
69
页
财资管理功能简介
签
/
解约生效
签约交易成功后,账户状态是预签约;解约
交易成功后,账户状态是预解约。系统支持上级
账户和下级账户同日签
/
解约,日终由系统批处
理正式生效,即当日签
/
解约、次日生效。
第
4
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69
页
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