【公司费用报销制度】
为了加强对公司费用的管理，确保各个部门的员工能够高效且节约地进行工作，公司制定了详尽的费用报销制度。该制度旨在规范费用支出，防止浪费，并确保所有的开支符合法律法规的要求。
**报销流程：**
1. 经办人需要填写报销单据。
2. 项目经理进行审批。
3. 经部门负责人审核后，提交给副总经理审批。
4. 接着，由总经理审批。
5. 经过财务部的审核，于每周二、五报总经理批准后进行付款。
**时间限制：**
费用发生后，必须在3日内按照以上流程传递报销凭证至财务部经理处。费用不得跨月报销，以保证财务记录的准确性和及时性。
**原始凭证的规定：**
1. 合法的原始凭证包括税务发票、行政事业性收据、邮政、银行、铁路系统的收据等，必须带有防伪水印和全国统一的发票监制章。
2. 经办人在取得凭证时，应确保全称为湖南保护力科技有限公司（车票和定额发票除外），同时检查凭证的有效性、清晰度和内容完整性。
3. 无票据的费用原则上不予报销，特殊情况如对方无法提供发票，需有总经理批示，并用同等金额、同等类别的发票冲抵报销。
**备用金管理制度：**
1. 员工因出差或业务活动可借支备用金，额度不超过岗位总工资的50%。
2. 借支需填写借支单，注明事由，按流程审批后，向财务部办理。
3. 临时备用金应在业务完成后3个工作日内归还。
4. 一般情况下，借用期限不超过15天，每年12月31日前必须全额结清，下一年度重新核定。
5. 对未按规定结清备用金的，将从员工工资中扣减。
**采购费用及日常费用报销：**
1. 供应部门需取得正式发票和入库单，根据批准的请购单填写费用报销单，按规定审批后报销。
2. 预付货款需提供供货合同复印件，填写付款申请单，按流程审批后办理。
3. 月结款支付需附供应商往来明细，填写付款申请单，审批后处理。
4. 日常采购费用如办公用品、礼品等，取得正式发票后，按流程审批报销。
**招待费管理制度：**
1. 招待费需严格控制，遵循“必须、合理、节约”的原则。
2. 实行先申请后实施，审批流程包括填写招待费用申请表，依次由部门经理、副总经理、总经理审批。
3. 招待费用应在发生后3日内报销，不得跨月，超出批准范围的不予报销。
4. 特殊情况需电话或口头请示批准，事后补办书面审批手续。
**差旅费报销制度：**
1. 出差定义为员工因业务需要离开长望浏宁之外的工作地，30天以内。
2. 出差天数按离开公司所在地的交通时间计算，每24小时为一天。
3. 出差需履行报批手续，未经批准不得自行出差，否则费用自理。
4. 设定了不同职位的交通费用报销标准，如经济舱、硬卧、硬座等，特殊情况可适当调整。
通过这些严谨的费用报销制度，公司能够有效地控制成本，提高资金使用效率，同时确保所有经济活动的透明度和合规性。
