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股权投资模型-CAPM模型2000-2019年
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CAPM模型 1、数据来源:示例数据附在分享文件中 2、数据年份:2000-20 19年 3、数据指标: 资本资产定价模型(Capital Asset Prici ng Model 简称CAPM)是由美国学者威廉·夏普(William Shar pe)、林特尔(John Lintner)、特里诺(Jack Treynor)和 莫辛(Jan Mossin)等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上 发展起来的,主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系,以及均衡价格 是如何形成的,是现代金融市场价格理论的支柱,广泛应用于投资决策和公司理财领域。 资本资产定价模型假设所有投资者都按马克维茨的资产选择理论进行投资,对期望收益、方 差和协方差等的估计完全相同,投资人可以自由借贷。基于这样的假设,资本资产定价模型 研究的重点在于探求风险资产收益与风险的数量关系,即为了补偿某一特定程度的风险,投 资者应该获得多少的报酬率。 计算参考文献: [1]汪平,袁光华,李阳阳.我国企业 资本成本估算及其估算值的合理界域:2000-2009[J].投资研究,2012, 31(11):1
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