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erp调研erp调研.doc
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erp调研erp调研
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AP 模块:
1. 预付细分吗?比如分预付材料款,劳务款或工程款等?
2. 大概有多少供应商?进行供应商评估和分类吗(
比如按照付款的优先级
,
付款期限
,
信用度
,
付款方式,地域
)?供应商的科目组和命名规则? 供应商信息具体维护部门(
企业是否存在
统一的主数据管理小组
),其流程如何?
3. 供应商是否存在送货方、收票方、收款方不一致的情况?如何处理?
4.
5. 同一供应商同时存在应付帐款、其他应付款、预付帐款或应付票据业务吗?使用特殊总
帐标识还是备选统驭科目实现(
因
SAP MIRO
实际上只能是一种
,
比如区分同一供应商的
应付材料款和应付工程物资款等
)?
6. 如存在合同或项目,需要按合同和项目追踪完成情况和付款情况吗?有否里程碑付款?
7. 预付按金额分级审批吗?(比如 2000 以下财务经理审批,2000 以上需要 GM/CFO 审批)
8. 审批是在 ERP 系统做(SAP
中会计凭证多级审批未启动工作流很难做到
)还是线下单据?
9. 有外币采购吗(废话!)? 涉及哪几种外币? 采用何种汇率记帐(OB08
定义的月平均汇率还
是记帐时手工输入即期汇率
,
或者存在合同汇率
)?每月都做外币评估吗?(
很少外币业务的
可以不做
)?外币转换设置了参考货币没有?
10. 采购订单如应付材料款和应付采购附加费涉及多货币如何处理?
11. 各种应付采购附加费如运输商,保险商和材料供应商发票是按单开票还是汇总开票?
12. 供应商发票价格变更和发票跨期现象多吗?
13. 存在分期付款和零星付款(
是否使用财务专用供应商或一次性供应商
)吗?
14. 定期清帐(结算)吗?存在多货币间的清帐吗?采用部分还是剩余清帐?
15. 是否存在供应商是否同时又是客户的相互清帐?
16. 有无做付款计划和使用自动付款业务(国内都不喜欢搞自动付款,欠钱能拖就拖乃中国特
色,^_^)
17. 目前使用的支付条款和付款方式有哪些?
18. 供应商退货或换货流程目前如何处理?
19. 目前存在多少相关报表?(
已清未清
,
至今采购总额,未支付的发票,供应商详情及历史记录
),使
用什么报表工具?(ABAP
开发
,
专业报表工具
,
数据仓库产品
)是否需要套打报表?
AR 模块:
20. 主要销售产品有哪些?所占营销比例?
21. 各个销售部门是否实行绩效考核?产品如何定价?
22. 有没有做销售预测|计划/利润计划?
23. 有多少销售模式(配置、自营、管送、出口、买断,委托,寄售等)?是否存在跨公司转储/
集团公司间销售?
24. 目前有多少家客户?主要的客户是哪几家?客户是否进行了分类?国内的还是国外的?
是最终售达方还是代理公司?收入是否区分国内国外或按其他方式进行明细统计?
25. 是否存在购货方、收货方、收票方、付款方不一致的情况?
26. 同一客户存在应收,预收,各种其他应收吗?
27. 是否存在拆分开票或合并开票?
蛇口的人属于欧洲或
OEM( 贴牌吗 ), 澳门和香港的关系 !
------------------------------------------
统一的客户菲利浦,自己不负责销售,不建立虚拟工厂和库存地
(租用别人厂房).
![](https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/85698702/bg2.jpg)
一、应付帐基础资料
请详细描述财务部(应付帐)的组织结构:(应付帐款、其他应付款、预付帐款、其他应收款等)
内部各岗位职责,人数。
与单位内部其他部门、上下级单位各部门的关系和职责划分
关键流程
管理手册
业务量大小
二、供应商管理
现有系统是否可提供供应商下列各项的细节:
应付余额,可用信贷,至今采购总额,未支付的发票,供应商详情及历史记录
怎样查证订价,数量和帐期?
怎样查证已收到供应商的服务和物料?
确定为应付款的条件是什么?
怎样处理供应商对付款情况的查询?
供应商退货或换货程序如何?
供应商的定义,名称及编号规则。
是否要求对供应商进行分组, 哪些供应商需要进行分组,出于何种目的。
如:按照付款的优先级,付款期限,信用度,付款方式,地域…
是否有国外供应商。
![](https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/85698702/bg3.jpg)
供应商是否同时又是客户。
是否存在供应商合并的需要。(如供应商发生收购合并)
供应商是否有多个地点,如何处理多地点。每个地点处理何种业务。
付款地点 b.采购地点 c.询价地点
供应商开出付款发票的地点和实际付给地点是否允许不同。
对供应商的信用额度如何考核?
对供应商是否有付款控制(挂起,最大付款金额)
是否需要维护供应商联系人,电话,银行,付款方式等信息,
供应商信息具体维护部门,其流程如何。其它部门如何要求修改供应商信息。
您现有的供应商报表(应付帐系统)有哪些, 请提供样张.
您心目中的供应商报表应有哪些,其格式大致如何,是否需要套打。
三、发票管理
有没有关于发票处理的管理手册?
是否可能对一个已关闭的会计期进行调整。
每月发票的大致数量。
谁负责审核应付帐款和购货单?
![](https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/85698702/bg4.jpg)
谁负责输入已审核的帐单?频度如何。(每日/每周…)
谁负责收集应付帐款及购货单?是否采取统一接收,录入计算机后如何存档保管。
是否采用批组控制方式录入发票。
发票如何编号。如:采用供应商的发票编号,或按业务类型进行编号
发票应付帐款科目是否需要明细,程度如何。如按供应商明细
发票是否需要和采购匹配。目前如何处理?
发票将采用何种匹配方法
2 向匹配—发票和采购单
3 向匹配—发票、采购单、接收单
4 向匹配—发票、采购单、接收单、接收入库单
有几种采购税率,记帐科目是否分开,采购价是否含税?
是否采用自动计算税,舍入规则如何。
运费,杂项费用如何处理?是单独开票或作为发票的一部分?购进货物的运费能否作为进项抵扣,抵扣税
率是多少?
请详细描述目前管理上的发票批准流程。
希望采用何种发票批准方式
a.录入前手工批准 b.联机方式 c.批处理方式
批准时采用何种容限控制
价格容限、数量容限、汇率容限、税率容限
![](https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/85698702/bg5.jpg)
是否有发票挂起和释放的控制,请描述相应的流程。
发票取消如何处理。
如需退货, 您如何处理, 除红字发票外,您还会用到何种退货凭据。
月末发票已到而货物未到如何处理?
月末货物已到而发票未到如何处理?采用何种价格暂估?是否明细?
暂估反冲方式如何(逐笔冲回、全部冲回)
怎样登录凭证和进行调帐?每隔多少时间需要将应付业务产生的凭证传送到总帐。传送到总帐的凭证要求
明细还是汇总(建议汇总)。
请提供您的发票管理部份的报表样张,或请描述您心目中的报表样式.
四、付款管理
有没有关于付款处理的管理手册?
请列出所有付款银行的信息
银行名称、分行、帐号、编号、币种、记帐科目、付款方式、单据编号
目前存在哪些付款期限(如立即付款、30 天付款)
到期金额:按百分比、按金额
到期日:月中的固定某天、固定天数
折扣:提前支付是否有折扣,是否有多重折扣方法,计算折扣时是否包含税额。折扣的记帐科目。
折扣日:月中的固定某天、固定天数
每月有多少付款业务。付款额的平均值是多少?
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