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流程管理流程再造某某集团企业内控精细化管理流程和制度汇编全套.pdf

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流程管理流程再造某某集团企业内控精细化

管理流程和制度汇编全套

XXXX集团公司

公司内控精细化管理流程和制度汇编

XXXXXXXX有限公司

2011年1月

目

第 1 章公司内部控制——资金

录

1. 1 资金管理风险与关键环节控制

1.1.1 资金管理风险

1.1.2 资金管理关键环节控制

1.2 职责分工与授权批准

1.2.1 资金管理岗位设置

1.2.2 资金支付授权审批制度

1.2.3 货币资金授权审批制度

1.3 现金和银行存款控制

1.3.1 现金收支控制流程

1.3.2 现金清查处理流程

1.3.3 备用金支付控制流程

1.3.4 现金管理控制制度

1.3.5 银行存款控制流程

1.3.6 银行存款控制制度

1.4 票据和印章管理

1.4.1 票据管理规范

1.4.2 印章管理制度

第 2 章公司内部控制——采购

2.1 采购管理风险与关键环节控制

2.1.1 采购管理风险

2.1.2 采购管理关键环节控制

2.2 职责分工与授权批准

2.2.1 采购管理岗位设置

2.2.2 采购授权审批制度

2.3 请购与审批控制

2.3.1 采购计划编制流程

2.3.2 采购申请审批流程

2.3.3 采购申请审批制度

2.3.4 采购预算管理制度

2.4 采购与验收控制

2.4.1 采购询价比价流程

2.4.2 供应商选择流程

2.4.3 供应商评定流程

2.4.4 购货合同签订流程

2.4.5 采购验收控制流程

2.4.6 采购控制制度

2.4.7 验收管理制度

2.5 付款控制

2.5.1 付款审批流程

2.5.2 退货管理流程

2.5.3 付款控制制度

2.5.4 退货管理制度

2.5.5 应付账款管理制度

第 3 章公司内部控制——存货

3．1 存货管理风险与关键环节

3.1.1 存货管理风险

3.1.2 存货管理关键环节控制

3.2 职责分工与授权批准

3.2.1 存货管理岗位设置

3.2.2 存货授权审批制度

3.3 验收与保管控制

3.3.1 存货采购管理流程

3.3.2 存货采购控制制度

3.4 验收与保管控制

3.4.1 外购存货验收流程

3.4.2 自制存货验收流程

3.4.3 存货储存管理制度

3.4.4 仓库调拨管理规定

3.5 领用与发出控制

3.5.1 材料领用工作流程

3.5.2 成品出库工作流程

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