财务部经理岗位责任制.doc
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《财务部经理岗位责任制》是企业内部管理的重要文档,它详细定义了财务部经理的职责范围,涵盖了财务政策执行、预算编制、会计核算、资金管理、财务监督等多个方面。以下是根据文档内容提炼的关键知识点: 1. **财务政策与制度实施**:财务部经理需指导并确保企业财务政策和管理制度的有效执行,直接对总经理负责。 2. **预算与结算**:按时编制和审核财务预算和结算,组织全企业的经济核算工作,编制和审核会计、统计报表。 3. **会计核算**:建立和维护会计核算体系,确保账务记录的准确、及时和完整,为管理层提供决策依据。 4. **财务管理制度**:建立健全财务管理制度,发现并及时纠正问题,重大问题需报告总经理。 5. **资金管理**:合理调度资金,提高资金使用效率,指导各部门进行经济核算,制定并执行财务计划。 6. **现金流管理**:确保日常开支需求的资金供应,管理资金回笼,保证资金安全。 7. **外汇管理**:遵守外汇管理条例,加强外汇收支的管理和监督。 8. **关系协调**:协助总经理处理与财务、税务、金融部门的关系,掌握相关政策动态。 9. **审批权限**:严格执行财务审批权限,遵守财务纪律,控制费用支出。 10. **经济合同审查**:参与新项目、技术改造、产品定价和薪资奖金的审核,以及重要经济合同的审议。 11. **财务分析**:定期进行财务分析,评估经营成果,发现问题并提出改进建议。 12. **财产与物资管理**:监控财产和物资的使用和保管,确保合理使用和安全。 13. **应收账款管理**:督促相关人员加快应收账款的回收,提高资金回笼速度。 14. **采购监督**:监督采购人员的采购行为,确保客房、工程、办公及劳保物品的合理采购。 15. **成本与费用控制**:合理设定各部门的生产目标、成本费用、专项资金和流动资金定额,特别关注三大成本费用的控制。 16. **财务档案管理**:督促员工妥善保存账册、报表凭证和原始单据,保留相关文件、资料、合同和协议。 17. **员工培训**:组织财务人员的业务培训,提升团队业务能力和效率。 18. **内部管理**:加强部门内部管理,提高工作效率,包括定期会议和业务学习。 此外,文档中还提到了综合会计主管和应付账及账册主管的职责。综合会计主管负责编制财务报表、进行经济效益分析、税务和统计报表的填报,以及对会计凭证的复核。应付账及账册主管则负责货币资金支付的核算、应付账款的处理,以及税务、资金管理和会计凭证的审核。 这些职责体现了财务管理在企业中的核心地位,财务部经理的角色不仅涉及财务操作,还包括了企业战略规划、风险管理、内部控制等多个层面,对企业运营效率和经济效益有着直接的影响。
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