财务预算与预算执行情况分析总结报告.doc
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2022-03-04
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财务预算与预算执行情况分析总结报告
皇家电子股份有限公司经过第 8 年的再生产，现将第 8 年的财务预算执行情况
分析作如下总结报告：
一、第 8 年年财政预算执行情况
2010 年，在 ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行
政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计
制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关
会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用
居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。
1.2010 年企业收支总体情况
2010，我企业收入完成 1235.36 万元，比上年减少约 265 万元，负增长
17.7%，完成预算的 105%。其中：固定收入 107355 万元，增长 11.5%；
非税收入 18896 万元，增长 62.9%；营业税 405451 万元，完成预算的
111.5%；房产税 82444 万元，完成预算的 102.2%。
2010 年主营业务成本完成 1300 多万元，比上年增加 300 万元，超过预算的
833.33％；
主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出 109699 万元，完成预
算的 123.7%；
以上相抵，实现"收支不平衡、亏损巨大"。其他需要说明的有：
营业费用支出 136 万元，完成预算的 97.8%；管理费用支出 606 万元，完成
预算的 600.13％；财务费用支出 45 万元，完成预算的 127.21％。
以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。
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