税会实务如何用excel和银行对账.doc
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2022-11-28
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我们只分享有价值的知识点，本文由梁老师精心收编，大家可以下载下来好好看看！
【税会实务】如何用 excel 和银行对账
在对账前，首先，应加计累计银行存款余额；然后，检查银行存款
收支凭证的完整性；最后，准备好上月银行存款余额调节表和空白的
银行存款余额调节表、银行对账单等。
一切就绪后，把银行对账单导入 excel，按需要整理好数据。按 ctrl
键选定日期栏、支票号码栏、凭证号栏、借方发生额栏（单位支出）、
贷方发生额栏（单位收入），依次“点”选数据→筛选→自动筛选（本
文所述“点”、“选”均指左键单击）。完成以后，选定栏后都添了一
个“三角符号”。
“点”支票号码栏后的“三角符号”， “选”“自定义”选项，弹
出自定义筛选方式窗口，选“包含”选项，输入支票号码后四位，“点”
确定会自动筛选出其对应的支票金额，然后在对应凭证号栏输入其记
账凭证号：“点”贷方发生额栏后的“三角符号”，会发现下面有许多
数据，根据记账凭证的银行收款金额“选”定数据，然后在对应凭证
号栏输入其凭证号；同理，“点”日期栏选定其中任一时间，可以筛
选出当日的全部银行存款收支。显然，支票号码栏是用于筛选银行支
票发生额的，贷方发生额栏是筛选单位收入的，借方发生额栏是筛选
单位支出的，而日期栏是按日期筛选单位收支的。
理解以上用法后，可以根据完整的银行存款记账凭证，灵活运用上
述方法将凭证号输入对应的对账单发生额前的凭证号栏内。
为便于理解，现举例说明如下：银行记账凭证 1 有三笔业务都发生
于 2005 年 6 月 1 日，现金支票（支票号码 18224712）付款 10000 元、
财政拨款 50000 元，购买支票 120 元。
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