史上最完整的用友财务软件做账流程[会计实务优质文档].doc

【用友财务软件做账流程详解】 用友财务软件是一款广泛应用于企事业单位的财务管理工具，其详尽的做账流程对于会计人员来说至关重要。本文将详细介绍如何使用用友财务软件进行系统初始建账、设置权限、财务基础设置以及账务处理。 **第一章 系统初始建账** 1. **建账** 在开始使用用友财务软件时，首先要创建账套，即初始化整个系统的数据环境。通过“系统管理”->“注册”，以管理员身份登录，然后选择“账套”->“新建”，按照向导一步步输入账套号、名称、启用会计期限、单位信息、企业类型、行业类型、预置科目、存货分类、客户分类、供应商分类等信息，最后完成建账并启用账套。 2. **增加操作员** 需要在“权限”->“操作员”中添加操作员，录入操作员编号、姓名和密码。至少需要设置两名操作员，以便分配不同权限。 3. **操作员权限设置** 普通操作员和账套主管的权限设置有所不同。普通操作员在“权限”->“权限”中选择对应的操作员，分配明细权限。账套主管则拥有所有权限，只需勾选“账套主管”选项。 **第二章 财务基础设置** 1. **机构设置** 包括部门档案和职员档案的创建。在“基础设置”->“机构设置”中，依次输入部门编码、名称，职员编码、名称及所属部门等信息。 2. **往来单位** 分为客户分类、客户档案、供应商分类和供应商档案。在“基础设置”->“往来单位”中，输入相应的编码、名称，以及选择分类，并确保编码规则的统一性。 3. **财务设置** 主要包括会计科目、凭证类别、项目目录和外币种类的设定。会计科目需按照企业的实际需求设置，指定现金与银行存款科目；凭证类别一般设置为“记账凭证”；项目目录用于辅助核算；外币种类设定涉及汇率管理。 4. **收付结算** 设置结算方式、付款条件和开户银行，这些信息将用于处理日常的收付款业务，如输入结算方式编码、付款条件（信用天数、优惠天数等），以及开户银行的详细信息。 **第三章 账务处理** 1. **期初余额录入** 在“总账”->“设置”->“期初余额”中，根据启用月份前的所有明细科目余额进行录入。录入后要进行试算平衡，确认无误后进行对账。 除了以上步骤，日常操作还包括凭证录入、审核、记账、查询报表等。用友财务软件提供了完善的财务流程管理，确保了会计工作的准确性和效率。在使用过程中，根据企业的具体业务需求进行适当的调整和定制，以实现更高效的财务管理。通过深入理解和掌握这些流程，会计人员能更好地利用用友财务软件提升工作效率，保证财务数据的准确性。