用友软件 最全ERP流程图.doc

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一、销售局部：

（一）销售合同管理流程：

业务编号

SA-001

业务名称 销售合同管理

流程适用围

所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点

相关岗位及权限

具

体

工

作

流

程

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物料需求

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描

述

1、销售部门销售业务员 签订销售合同〔参见公司合同审批流程〕。所有的销售订单必须填写 销售合

同审批单〔见表：PR-SA-01〕,进展各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根

进展工程的统计核算；

4、总调室调度人员 根据审核后的销售订单在【物料需求方案】模块安排生产方案及采购方案；产品

生产完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进展组织发货。

操作要点：

1、销售类型〔按照产品项〕分为五种： 车体改装销售

机加产品销售

多媒体商品销售

材料销售

系统集成销售

重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目必须选择对应的销售类型，从以上

结转收入本钱的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。具体操作见分

期收款业务处理流程。

 直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供给商处发送到客户方的销售业务

〔例如：商品代购业务〕，在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。具体操作见直

运销售业务处理流程。

重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目必须选择对应的业务类型，从以上

三种分类中进展选择。因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。

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〔二〕普通销售流程：

编号：PR-SA-002

业务编号

业务名称 普通销售业务

核、复核

总调室调度人员 销售管理模块中录入发货单 增加、审核

库房记账人员 库存管理模块中销售出库审核确认 审核

材料本钱会计 存货核算模块中记账、制单 记账、制单

应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算 审 核 、 核

销、制单

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流

程

描

述

理】模块录入销售订单并审核。

货通知单〔见表：PR-SA-03〕；

在【销售管理】模块中根据销售发货通知单生成销售开票通知单〔见表：PR-SA-04〕,进

库单进展审核，材料本钱会计在【存货核算】模块对销售出库单进展单据记账，系统自动

结转销售出库本钱，材料本钱会计进展制单生成销售本钱结转凭证。

操作要点：

1、销售发货分三种情况：

机加产品发货：由总调室调度人员先发组装通知到机加工程部，机加工程部从仓库领取散件进展

组装。组装完成后，凭总调室调度人员下达的销售发货通知单由机加工程部发货。总调室调度人

员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进展打印，一式六联［财务部、总调

室、销售部、机加工程部、客户〔代出门证〕］，分别由财务部确定是否已经收款；由机加车间

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销售发票通知

应收账款

收

货

填写销售订单

审核销售订单

结 转 销

售本钱

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签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进展审核；

车体改装、系统集成设备产品发货：车体改装工程、系统集成产品完工后， 总调室调度人员在

【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进展打印，一式五联［财务部、总调室、

销售部、客户〔代出门证〕、生产车间］，由财务部确定是否已经收款；总调室进展通知发货，

在销售发货通知单上进展签字确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客

户作为出门依据。总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管

理】模块中对销售发货通知单进展审核；

材料、商品销售发货：总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进

展打印［一式五联，财务部、总调室、销售部、客户、库房保管］，由财务部确定是否已经收款；

总调室通知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在销售发货通知单上进展签字确

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