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用友软件最全ERP作业流程图.doc
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用友软件最全ERP作业流程图.doc
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一、销售部分:
(一)销售协议管理步骤:
操作关键点:
业务编号
SA-001
业务名称
销售协议管理
步骤适用范围
全部销售业务必需以审核后协议签审单作为业务起点
岗位
系统操作
权限
销售助理
销售订单增加、审核
录入、审核、关闭
总调室
存货目录、产品结构
录入、审核
相关岗位及权限
财务项目核实员
项目目录
录入
相关部门或岗位
销售员工
销售助理
总调室调度人员
财务项目核实员
具
体
工
作
步
骤
描
述
1、
销售部门销售员工
签署销售协议(参见企业协议审批步骤)。全部销售订单必需填写销售协议审批
单(见表:PR-SA-01),进行各部门审批。
总调室调度人员
在接到销售协议审批单后,依据订单内
容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关产品结构;
依据销售协议审批单上总调室增加存货档案、产品结构情况
财务部门项目核实人员
在【总账】模
块增加成本对象项目标项目目录;
2、
销售助理
依据审批后销售协议审批单在【销售管理】模块中录入销售订单(见表:PR-SA--02),
录入完成后检验无误后,销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核;
3、
财务部门项目核实人员
依据销售协议审批单在【总账】模块增加成本对象项目标项目目录,方便
进行项目标统计核实;
4、
总调室调度人员
依据审核后销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划;产品生
产完成后,
总调室调度人员
依据销售订单预发货日期进行组织发货。
用 户 签
署 销 售
协议
产品是否存在
录入销售订单
增加存货档案、产品结构
增加项目目录
存 货 项
目增加
存货、产
品 结 构
增 加 申
请
审核销售订单
发货
物料需求
关闭销售订单
1、 销售类型(根据产品项)分为五种: 车体改装销售
机加产品销售
多媒体商品销售
材料销售
系统集成销售
关键提醒:依据销售统计和核实需要,在销售订单表头栏目内必需选择对应销售类型,从以上五种分
类中进行选择。
2、 销售业务类型(根据结算情况界定)为三种:
一般销售业务:不管赊销、现销,当月完成发货后(含数次发货)当月结算完成(含数次结
算)销售业务,在增加销售订单时选择业务类型为一般销售业务。具体操作见一般销售业务
处理步骤
分期收款业务:当月完成发货后(含数次发货),需分次、跨月进行结算、开发票,分批结
转收入成本销售业务,在增加销售订单时选择业务类型为:分期收款。具体操作见分期收款
业务处理步骤。
直运销售:销售商品不经过企业库房,直接将商品从供给商处发送到用户方销售业务(比如:
商品代购业务),在增加销售订单时选择业务类型为:直运销售。具体操作见直运销售业务
处理步骤。
关键提醒:依据销售统计和核实需要,在销售订单表头栏目内必需选择对应业务类型,从以上三种分
类中进行选择。因为三种业务核实处理方法不一样,所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
(二)一般销售步骤:
编号:PR-SA-002
业务编号
SA-002
业务名称
一般销售业务
步骤适用范围
不管赊销、现销,当月完成发货后(含数次发货)当月结算完成(含数次结算)销售业务
岗位
系统操作
权限
销售助理
销售管理模块中录入销售订单、销售开票通知
录入、审核、
复核
总调室调度人员
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
库房记账人员
库存管理模块中销售出库审核确定
审核
材料成本会计
存货核实模块中记账、制单
记账、制单
相关岗位及权限
应收往来会计
应收账款模块中结转收入、应收往来核实
审核、核销、
制单
相关部门或岗位
用户
销售助理
总调室调度人员
库房记账员
材 料 成 本 会计/ 往来
会计
具
体
工
作
步
骤
流
程
描
述
1、
销售员工
和用户签署销售协议,
销售助理
依据签审完成销售协议审批单在【销售管理】模
块录入销售订单并审核。
2、 产品生产完成完工入库后,
总调室调度人员
在【销售管理】模块依据销售订单生成销售发
货通知单(见表:PR-SA-03);
3、
销售助理
依据用户开票需求,查询销售发货通知单审核状态,对已审核销售发货通知单在
【销售管理】模块中依据销售发货通知单生成销售开票通知单(见表:PR-SA-04),进行复
核处理;
4、
财务往来会计
依据
销售助理
复核后销售开票通知单,手工开具销售专用发票、销售一般发
票,并在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理,形成应收账款往来;
5、 【销售管理】模块中审核后销售发货单通知单自动传输到【库存管理】模块生成销售出库
单。实物出库后,
库房记账人员
依据将销售出库单(见表:PR-SA-05)(一式三联,库房保
管人员、库房留存、材料成本会计)进行打印留存,在【库存管理】模块对销售出库单进
行审核,
材料成本会计
在【存货核实】模块对销售出库单进行单据记账,系统自动结转销
售出库成本,
材料成本会计
进行制单生成销售成本结转凭证。
操作关键点:
1、 销售发货分三种情况:
机加产品发货:由
总调室调度人员
先发组装通知到机加工程部,机加工程部从仓库领取散件进行组
装。组装完成后,凭
总调室调度人员
下达销售发货通知单由机加工程部发货。
总调室调度人员
在
【销售管理】模块依据销售订单生成销售发货通知单,进行打印,一式六联[财务部、总调室、销
协议签定,
相 关 项 目
及 存 货 目
录 已 增 加
完成。
参考销售订单
生成发货通知
单
销售发票通知
应收账款
收
货
填写销售订单
销售出库单
审核销售订单
结 转 销 售
成本
现结
复核
收款
收款单制单
审核出库
售部、机加工程部、用户(代出门证)],分别由
财务部
确定是否已经收款;由
机加车间工程部
进行
发货,实物出库后,
机加车间工程部
在销售发货通知单上进行签字确定;销售发货通知单回执给
销
售部门
作为索要欠款依据;给
用户
作为出门依据。
总调室调度人员
依据经各部门签字确定后回执销
售发货通知单,在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核;
车体改装、系统集成设备产品发货:车体改装项目、系统集成产品完工后,
总调室调度人员
在【销
售管理】模块依据销售订单生成销售发货通知单,进行打印,一式五联[财务部、总调室、销售部、
用户(代出门证)、生产车间],由
财务部
确定是否已经收款;总调室进行通知发货,在销售发货通
知单上进行签字确定;销售发货通知单回执给
销售部门
作为索要欠款依据;给
用户
作为出门依据。
总调室调度人员
依据经各部门签字确定后回执销售发货通知单,在【销售管理】模块中对销售发货
通知单进行审核;
材料、商品销售发货:
总调室调度人员
在【销售管理】模块依据销售订单生成销售发货通知单,进
行打印[一式五联,财务部、总调室、销售部、用户、库房保管],由
财务部
确定是否已经收款;
总
调室
通知库房保管人员发货出库,实物出库后,
库房保管人员
在销售发货通知单上进行签字确定;销
售发货通知单回执给
销售部门
作为索要欠款依据;给
用户
作为出门依据。
总调室调度人员
依据经各部
门签字确定后回执销售发货通知单,在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核;
2、 在填制销售发货通知单时,对于销售类型为车体改装业务单据,需要在销售发货通知单
表体录入对应成本对象项目(协议号)。
关键提醒:
○
1
销售部不进行收款结算,全部开票通知不管是否收款,销售部门全部直接在【销售管理】模
块内进行复核处理,系统将自动转入应收管理模块(挂应收账款),由财务部依据收款情况在应收账
款模块依据财务收款步骤进行结算处理。
○
2
对于用户不要发票销售业务,销售部也需要在【销售管理】模块中做开票通知处理
一般销售业务财务核实处理:
业务步骤 系统操作 财务核实处理 同时流转单据
销售发货 销售发货通知单进行审核 借:产品销售成本---二级科目 发货通知单
商品销售成本---二级科目
贷:库存商品
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