Navision 采购应付管理

采购应付管理培训资料

目录

1．基础设置..............................................................................................................................................3

1．1 采购___应付款设置...........................................................................................................................3

1．2 供应商过帐组...................................................................................................................................4

1．3 物料收费-物料费用 ..........................................................................................................................5

1．4 付款条件..........................................................................................................................................5

1．5 付款方法..........................................................................................................................................5

1．6 报告选择..........................................................................................................................................5

2．3 转换采购报价成采购订单 ..............................................................................................................11

2．4 给采购订单开发票 ..........................................................................................................................13

2．5 练习采购报价和订单.......................................................................................................................15

3 采购发票 ..............................................................................................................................................16

4 采购过帐程序 .......................................................................................................................................18

5 贷项通知单...........................................................................................................................................18

5.1 创建并过帐贷项通知单......................................................................................................................20

6 付款日记帐和支票书写.........................................................................................................................20

1．基础设置

1．1 采购___应付款设置

在采购_应付款窗口的常规栏，您可以设置选项如您想如何计算和过帐帐目您是否想对发票进行精度

取舍。该栏包含如下编辑框：

· 折扣过帐-这里，您可以设置系统要单独过帐的采购折扣类型。

· 发票收据-可设置让系统结合采购发票自动生成收据。系统在您过帐一个采购发票时将自动过帐发

票。

· 发票舍入-选中此项时说明系统将自动取舍采购发票。您可以在总帐帐目中为本币和在货币表中为

外币设置舍入精度。

· 必须的外部单据编号-在此设置如下情况下输入外部单据编号是否有必要：

在采购标题的供应商发票编码或供应商贷项通知单编码中。

在普通日记帐行中的扩展单据编号中，也就是单据类型的内容为发票贷项通知单或财务收费或单据类

· 货币之间分配-在此您可设置在采购和应付款项应用区中分录应用区允许使用不同的货币的范围。

· 从总订单将注释复制到订单中-如果选中此项，您在一个总订单中输入的注释将被复制到由总订单

创建的采购订单中。

· 将注释从订单复制到发票中-如果您选中此项，您在采购订单中输入的注释将被复制到由订单创建

的采购发票中。

· 复制注释订单至收据-如果您选中此项，您在采购订单中输入的注释将被复制到由订单创建的收据

中。

· 将注释从退货单复制到贷项通知单中-如果您选中此项，系统将从贷项通知单中复制注释到已过帐

退货中。

点击编号

把它们分配给相关的供应商帐目。当您过帐给一个供应商帐目时，系统将过帐给和供应商相关的并由

供应商过帐组设置的总帐帐目中。我们将在本章后面再涉及过帐程序。

1．3 物料收费-物料费用

窗口用于设置物料费用编号。如果您想学习更多关于物料费用的内容，请查看第三章，销售和应收款

项。

1．4 付款条件

您用付款条件窗口为每个付款条件设置代码-也就是开发票的到期日期计算。我们将在本节后面更详

细地查看付款条件。

1．5 付款方法

将允许您创建一个默认平衡帐目给每一个付款方式。换句话说，就是关闭每张发票。当您在付款方法

1．8 供应商卡片

在采购和应付款项菜单，点击供应商。供应商卡片窗口如下：

从供应商卡片中我们可以看到供应商所有的有效信息。注意供应商卡片有六栏。这样，就允许无需打

乱主屏幕就可以把相似的信息组合到同一张卡中。系统用此信息用来打印采购单据标题的供应商信

息。

因此您必须为每个供应商设置一张卡片，用于输入一些基本信息如有效名称、地址和帐目类别。您可

以按 F3 并按回车在编号号码串中获得下一个编号以创建一个新的供应商，但现在我们将查看一个已

有的供应商卡片。

供应商卡片也包含了一个供应商和一个采购按钮：