销售应收管理培训资料
目录
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1 总概和设置.....................................................................................................................................3
1.1 基本设置..............................................................................................................................3
1.2 客户卡.................................................................................................................................5
2.销售报价......................................................................................................................................11
2.1 销售单据............................................................................................................................11
2.2 输入一个报价......................................................................................................................12
2.3 转换报价为订单..................................................................................................................12
3.创建销售订单...............................................................................................................................13
3.1 创建销售订单表头...............................................................................................................13
3.2 创建销售订单行..................................................................................................................14
3.3 销售订单过帐......................................................................................................................18
3.4 创建和过帐销售发票............................................................................................................21
3.5 销售过帐流程......................................................................................................................22
4 贷项通知单...................................................................................................................................22
4.1 发布贷项通知单..................................................................................................................23
4.2 过帐贷项通知单..................................................................................................................24
5 退货管理......................................................................................................................................26
6 应收款项......................................................................................................................................26
6.1 输入现金收据......................................................................................................................26
6.2 核销现金收据......................................................................................................................27
7 定期行动......................................................................................................................................30
7.1 催询单...............................................................................................................................30
7.2 财务收费通知单..................................................................................................................31
1 总概和设置
在本节中，您将学习销售_应收款项应用区和客户卡的基本设置。
1.1 基本设置
在销售_应收款项设置中，您可以根据需要设置系统销售_应收款项的特定参数。
在销售_应收款项窗口中，您可以设置某些特定规则，这些规则将在销售_应收款应用区中用到。
在销售_应收款项菜单中，点击设置->销售_应收款设置。屏幕出现销售&应收款设置窗口。
常规
在常规栏，您可以设置一些选项，如怎么进行计算、过帐折扣以及您想设置系统显示哪些警告等。
常规栏包括如下编辑框：
· 折扣过帐-设置系统单独过帐的销售折扣类型。
· 贷项警告-设置在创建销售单据时，是否需要系统给出客户状态警告。
· 库存警告-选中此项后，可以设置某个库存物料不足时是否给出警告。
· 发票货物-您可以选中此项，使系统连同销售发票一起自动创建发货。
· 贷项通知单中的收回-您可以选中此项，使系统连同销售贷项通知单一起自动创建销售退货收据。
· 发票舍入-选中此选项时，系统会对销售发票进行精度取舍。您可以在总帐设置中对本币的舍入精度进
行设置，而其它货币则在货币表中进行设置。
· 必须的外部单据编号-设置是否必须在如下情况中输入外部单据编号：
销售表头眉的外部单据编号。
普通日记帐行的外部单据编号中，是否单据类型内容是发票，是否贷项通知单或财务收费和帐目类型的
内容是客户。
· 货币之间分配-设置销售_应收款项应用模块中允许分录应用在哪些范围使用不同的货币。
· 从总订单将注释复制-设置是否允许系统从总订单中复制注释到销售订单。
· 将注释从订单复制到发票中-设置是否允许系统从销售订单复制注释到销售发票。
· 将注释从订单复制到发货中-设置是否允许系统从销售订单复制注释到发货。
· 将注释从退货单复制到贷项通知单中-设置是否允许系统从销售退货单复制注释到销售贷项通知单。
· 将注释从退货单复制到退货收据中-设置是否允许系统从销售退货单复制注释到销售退货收据。
· 允许 VAT 差额-选中此项，系统允许手动调整销售单据的 VAT 金额。
· 计算发票折扣-如果选中此项，系统可以自动把发票折扣连同销售单据一起计算。如果未选中此项，可
以在销售_应收款设置中选择计算发票折扣中手动计算发票折扣。
· 按照 VAT ID 的计算发票折扣-选中此项后，发票折扣会根据每个 VAT 标志符进行计算。如果未选中
此项，发票折扣将在单据合计中计算。
· 必须的反向精确成本-选中此项时，说明系统不允许过帐退货交易，除非销售订单行中的应用-自物料
分录中包含分录。此功能在公司结合销售退货采取精确成本回收策略时很有用。这样，销售退货被放回
库存时，销售退货将根据最初销售时成本来计算价值。如果当初销售在后来增加了额外的成本，系统将
分别更新销售退货的价值。
编号栏
点击编号
在编号栏中，您必须设置客户、销售单据、催询单等需要用到的编号号码串。
设置中其它选项
让我们查看设置中的其它选项。
客户过帐组-这里您可以设置在资产负债表中客户的相关分录过帐到哪些帐目中。
我们可以创建多个客户过帐组。每个客户过账组可有不同的总帐帐目或相同的已分配帐目。同一帐目有
不同个组的好处是，可以用其它的方法把客户按类分组，以便于分析报告。例如，一个报告可能只用于
显示国内客户。尽管多个过帐组可以按如上形式创建，但在客户卡中每个客户只分配一个客户过帐组。
物料收费-该窗口用于设置物料费用编码。物料收费编码是用于描述普通产品过帐组、税组代码、VAT
产品过帐组和物料收费编码之间的组合关系。您可以建立您所需要的组合。物料收费是不同于实际采购
价格的直接成本，如运输、打包等。相关内容后面章节再详述。
付款条件-通过付款条件窗口为每个付款条件设置代码。付款条件表在销售_应收款项和采购_应付款项
中都将用到。当设置一个付款条件时，您可以设置付款到期日和折扣日的折扣比例。
付款方法-设置付款方法代码以选择不同的付款方法，如支票、现金、分期付款等。当您收到过期付款
的详细分录总概时，您将用到此信息。此外，付款方法允许您给每个付款方法，如现金,创建默认的平
衡总帐或银行帐目。此项用于现金销售客户而不适用于一般帐目的可接受程序。
备注
当您给销售订单或销售发票过帐时，系统将创建一个客户发票分类帐分录。如果销售订单或销售发票包
含有默认平衡帐目的付款方法，系统也将过帐并完全地把付款客户分类帐分录应用到发票客户分类帐分
录。这就是系统如何处理现金销售。
当您过帐一个销售贷项通知单时，系统将创建一个贷项通知单客户分类帐分录。如果销售贷项通知单包
含有默认平衡帐目的付款方法，系统将不会过帐并核销退款客户分类帐分录到贷项通知单客户分类帐分
录。退款必须通过现金收据日记帐或普通日记帐手动地输入。
催询单条件-用本窗口为催询单条件设置代码。每行就是一个用代码标记的催询单条件。您可以根据需
要设置任意多数量的代码。您将在本章后面学到催询单的更多内容。
财务收费条件-用本窗口设置财务收费计算的情况。每行包含一组用代码标记的财务收费条件。您必须
设置一个代码来代表每一种财务收费计算情况。您将在本章后面学到财务收费通知单的更多内容。
客户价格组和客户折扣组-您可以为指定客户设置价格组和折扣组。当需要最少化数据录入时，价格组
和折扣组提供了很大的灵活性。在财务管理培训资料中您可以学到价格和折扣方面的更多内容。
1.2 客户卡
通过客户卡来设置您所有客户的信息。首先您必须为每个客户创建一个客户卡片，用于输入基本信息，
如名称、地址、折扣率。
在销售_应收款项菜单中，点击客户，客户卡窗口显示如下：
