并购贷款尽职调查资料清单.pdf
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2021-12-08
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并购贷款尽职调查资料清单
项目资料明细
一、并购方情况
（一）公司治理情况
1、公司历史沿革
2、公司董监事会、高管人员介绍
3、组织图及所有职能部门的职责简介
4、公司股权结构及股东介绍
5、公司章程及主要内控和管理制度（战略规划制度、财务政策、投资管理制
度等）
6、主要子公司基本情况介绍 （成立时间、经营范围、注册资金、截至 2009
年 12 月 31 日总资产、 负债、净资产、最近三年经营收入、 净利润等财务数据）
7、目前执行的行业管理体制、监管的相关法律、法规、条例、准入条件
8、经年检的营业执照副本
9、经年检的组织机构代码证
（二）业务经营范围、主营业务调查
1、公司所处行业分析以及公司在行业中的地位
2、公司竞争优势的相关材料，如科技研发、人才培养、技术设备、产品的多
元化、产业链的培育、优秀企业文化、行业中的排名、与主要竞争对手的比较
优势等
3、公司近两年总经理工作报告及财务、投资部门、营销部门、采购部门、生
产部门、研发部门总结（若有）
4、公司 2007-2009 年主要产品产销量、 产能利用率、 销售收入（分品种系列） ，
成本构成分析等
5、公司采购、生产组织、配套能力和销售体系介绍，主要生产设备及其先进
程度，近年来的劳动生产率水平等
6、公司中长期发展规划及发展目标
7、截至 2009 年底在建项目资料（包括项目名称、投资总额、已完成投资、未
完投资安排、预计投产时间、经济效益预测）
（三）近两年筹集资金使用、偿还情况
1、公司近两年直接融资、间接融资情况，对外负债情况
2、截至 2009 年底，公司长期借款到期时间， 借款银行， 借款利率； 2009-2013
年公司长期债务的分年偿付安排
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