图 9
(5)试算期初余额是否平衡。操作如下:点击总账,本来的 003 账套号不变,“会计年度”
选择 2023 年,进入总账后点击:系统初始化——录入期初余额——试算或对账。假如试算
结果平衡,假如期初不需改动即可进行 2023 年的凭证录入。
另:如需增长、修改、删除会计科目,可将该科目的期初余额消除,再进入“会计科
目”界面中进行增长、修改、删除等。修改后录入该科目或下级科目的期初余额,再进行
试算或对账。
账务软件用友 U8 年度结转若干问题
2023-09-03 16:40
1. 对已经启用的模块进行本年度 12 月份的记账和结账工作。
注意 : 工资系统 12 月份不需要做月末结账操作,工资系统年度结
转后再把总账结账,再结转总账系统。
Ø 固定资产 12 月结账前假如不需要生成凭证,请到批量制单中把记录删
除。
Ø 库存结账前要整理现存量。
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