某软件财务管理制度-007.docx
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2022-07-12
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×××软件技术有限公司财务管理制度
基本准则：
员工报销的差旅费、交通费、业务招待费等各项目费用必须按实际发生的费用提供发票，未
发生实际费用的严禁找其他发票报销，否则按公司有关规定不予报销。
一、差旅费
职责：
出差人员的部门经理、总经理负责出差合理性和真实性的核准。
财务部负责流程及金额的核定,并按照各人的报销标准，安排出差预支和差旅费报销。
行政部负责公司出差人员的预定车票并进行考勤管理。
出差申请的审批程序：
出差人员填写《出差申请单》或《借款审批单》 主管上级签字确认 总经理批准
财务经理安排款项付款(根据公司资金状况安排付款及付款方式）
1）出差准备
① 员工出差应事先作好充分的联系和业务准备，书面提交《出差申请单》按要求逐项填写
出差目标、计划、行进路线，如有招待费用需注明事由，提交至部门经理并将电子档及书面
批复放行政处备案，《出差申请借款单》，预借款要符合实际支出需要，经主管经理批准后方
可出差；
② 出差时必须带全所有的宣传资料、演示用品及相关资金；
③ 必须确保达成出差的计划和目的。
2）出差交通
员工出差原则上乘坐汽车或火车硬卧.员工出差因特殊情况要乘坐飞机须事先征得总经理的
批准后方可报销机票（机票折扣控制在 7 折以内),否则只报销当程的火车硬卧金额。
出差住宿、市内交通和餐补
① 员工出差实行预先申报借款，出差回来核销制度，出差人员的住宿费、交通费、招待费、
出差补助分项计算。
②在外地住宿员工出差住宿费的最高报销限额为：
项目
住宿标准／房间／天
所有人员
一类地区
150
地级市
二类地区
120
县级市
③出差期间发生的交通费(包括来去本市交通费）、个人餐费一律不予报销，公司对出差人员
给予一定的交通和餐补，补助标准如下：
短期出差:连续出差天数 15 天以内，员工出差补助为 40 元/天,包括市内交通费及餐补,不予
报销打车费.
④出差补助按天计算，住宿费在限额内实报实销，超过部分个人承担。
⑤出发之日与回来之日按合计一天计算。公司鼓励员工提高出差效率，若出差当天去当天回，
车票出发时间在早上 8 点前回程时间在晚上 5 点后的车票将在原补助的基础上另给予 20 元
补助。
⑥同性两人同时同地出差,住宿标准可以提高 20％，出差补助不变。
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