用友T6软件软件操作手册.doc

"用友T6软件操作手册" 本操作手册旨在指导用户正确使用用友T6软件，完成日常业务处理、账薄查询、应收/应付管理等任务。下面是对手册中各部分的详细解释： 一、总账日常业务处理 1.进入用友企业应用平台，双击桌面上的，在登录界面设置有密码，输入密码，没有密码就直接确定。 2.填制凭证：进入系统之后，打开总账菜单下的填制凭证，直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加，制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按 F2 或点击后面的），输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 3.修改凭证：没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记账了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记账、取消审核）。 4.作废删除凭证：只有没有审核、记账的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单"下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。 5.审核凭证：双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核（制单单人不能审核自己做的凭证），选择月份，确定。再确定。直接点击“审核"或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”。 6.取消审核：如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记账的凭证才可以取消审核。 7.凭证记账：所有审核过的凭证才可以记账，未审核的凭证不能记账，在“总账——凭证——记账"然后按照提示一步一步往下按，最后提示记账完成。 8.取消记账：在“总账”—“期末”—“对账”菜单按“Ctrl+H”，系统会提示“恢复记账前状态已被激活”。然后按“总账”—-“凭证”—“恢复记账前状态”。最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定。 9.月末结转收支：当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的期间损益结转。点击：月末转账，并选择期间损益结转。选择要结转的月份，然后单击“全选”。点击确定后点确定后，会自动做出一张结转到本年利润的凭证，这个凭证一定要保存。就会有《已生成》字样，反之是没有保存好。 10.对结转损益的凭证进行审核、记账： 11.结帐：所有凭证记账完成后，就可以结帐；在总帐——期末——月末结帐。然后按提示一步一步往下按。最后按“结帐”就完成了。 12.取消结帐：如果发现上月有错误需要取消结转，在月末结帐状态下按“Ctrl+Shift+F6”，输入密码，再确定即可取消。 二、账薄查询 1.总账查询 2.明细账查询 3.往来账查询 应收往来明细查询 应付往来查询 4.余额表查询 5.凭证查询 三、应收/应付管理 （一）设置： 1.基本科目设置：基本科目是您在核算应收款项时经常用到的科目，您可以在此处设置常用科目。系统将依据制单规则在生成凭证时自动带入。 操作步骤： 1. 用鼠标点击【设置】菜单条上的【初始设置】。 2. 在左边的属性结构列表中点击“设置科目”下的“基本科目设置”。 3. 输入有关的科目信息。 2.期初余额录入：通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性；又保证了数据的完整性。 操作流程： 1. 录入期初余额，包括未结算完的发票和应收单、预收款单据、未结算完的应收票据以及未结算完毕的合同金额。 2. 期初余额录入后， 可与总账系统对账。 3. 在日常业务中，可对期初发票、应收单、预收款、票据进行后续的核销、转账处理。 4. 在应收业务账表中查询期初数据。 3. 在运行本系统前，您应在此设置运行所需要的账套参数，以便系统根据您所设定的选项进行相应的处理。 操作步骤： 1. 用鼠标单击菜单条上的【设置】项下的【选项】。 2. 点击〖编辑〗按钮，进行选项的设置，您应分别单击每个选项后边的下拉框以选择您所需要的账套参数的设置。 3. 选择完各个账套参数后，单击〖确认〗按钮，系统即保存您所选的操作，单击〖取消〗按钮，系统即取消您所作的选择。 （二）应收单据处理： 1.应收单据录入：单据录入是本系统处理的起点，在与销售系统合成交乏时，则销售发票及代垫费用产生的应收单据不在应收， （续接）