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泉州维欣软件有限公司

第 1 页

用友 T6 管理软件操作手册

一、总账日常业务处理

日常业务流程

1、进入用友企业应用平台。

双击桌面上的在登录界面

如设置有密码，输入密码.没有密码就直接确定。

2、填制凭证

进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图

直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面

的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按 F2 或点击后面的），

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。

3．修改凭证

没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不

可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核).

4．作废删除凭证

只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一

个“作废\恢复”,

先作废，然后再到“制单"下面“整理凭证”,这样这张凭证才被彻底删除。

5．审核凭证

双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审

核(制单单人不能审核自己做的凭证）

选择月份，确定.

再确定。

直接点击“审核"或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”

6．取消审核

如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取

消审核。

7．凭证记账

所有审核过的凭证才可以记帐,未审核的凭证不能记账,在“总帐——凭证—-记账"

然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。

8．取消记帐

在“总帐"—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”

系统会提示“恢复记帐前状态已被激活"。然后按“总帐”—-“凭证”——“恢复记帐

前状态".最后选“月初状态"，按确定，有密码则输入密码，再确定。

10、月末结转收支

当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后,我们就要进行当月的期间损益结转。点击：

月末转账并选择期间损益结转。

选择要结转的月份，然后单击“全选”。点击确定后

点确定后,会自动做出一张结转到本年利润的凭证，这个凭证一定要保存. 就会有《已生

成》字样,反之是没有保存好。

11、对结转损益的凭证进行审核，记账

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12、结帐

所有凭证记帐完成后，就可以结帐;在总帐——期末——月末结帐。

然后按提示一步一步往下按。最后按“结帐”就完成了。

13、取消结帐

如果发现上月有错误需要取消结转,在月末结帐状态下按“Ctrl+Shift+F6”，输入密码,再

确定即可取消.

二、账薄查询

1．总账查询

2．明细账查询

3．往来账查询

应收往来明细查询

应付往来查询

4．余额表查询

5．凭证查询

三、应收/应付管理

二、操作流程：

（一）设置：

1、基本科目设置：

基本科目是您在核算应收款项时经常用到的科目，您可以在此处设置常用科目。系统将

依据制单规则在生成凭证时自动带入.

【操作步骤】

1. 用鼠标点击【设置】菜单条上的【初始设置】。

2. 在左边的属性结构列表中点击“设置科目”下的“基本科目设置”.

3. 输入有关的科目信息。

2、期初余额录入：

通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，作为期初

建账的数据,系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性；又保证了数据的完整性。

当您初次使用本系统时，要将上期未处理完全的单据都录入到本系统，以便于以后的处理。

当您进入第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完全的单据转成为下一年度的期初余额。

在下一年度的第一个会计期间里，您可以进行期初余额的调整。

在期初余额主界面，列出的是所有客户、所有科目、所有合同结算单的期初余额，您可以通

过过滤功能，查看某个客户、某份合同或者某个科目的期初余额。

【操作流程】

1. 录入期初余额,包括未结算完的发票和应收单、预收款单据、未结算完的应收票据以

及未结算完毕的合同金额。这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据.

2. 期初余额录入后,可与总账系统对账.

3. 在日常业务中，可对期初发票、应收单、预收款、票据进行后续的核销、转账处理。

4. 在应收业务账表中查询期初数据。

3、在运行本系统前，您应在此设置运行所需要的账套参数.以便系统根据您所设定的选项进

行相应的处理。

【操作步骤】

1. 用鼠标单击菜单条上的【设置】项下的【选项】。

2. 点击〖编辑〗按钮，进行选项的设置，您应分别单击每个选项后边的下拉框以选择您

所需要的账套参数的设置。

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3. 选择完各个账套参数后,单击〖确认〗按钮,系统即保存您所选的操作,单击〖取消〗

按钮，系统即取消您所作的选择。

（二）应收单据处理:

1、应收单据录入：单据录入是本系统处理的起点，在与销售系统合成交乏时，则销售发票

及代垫费用产生的应收单据不在应收系统中录入,由销售系统传递。除此之外的与销售产品

无直接关系的应收单在此录入.

【操作流程】

点击【应收单据录入】，选择单据类别,点击〖确定〗按钮,如需做冲红单据,方向处选择

“负向”。

【操作流程】

1. 点击【应收单据录入】，选择单据类别，点击〖增加〗按钮，则可新增应收单据。

2. 依照栏目说明，输入各个项目，输入后，点击〖保存〗按钮将其保存。

3. 用户可点击〖审核〗按钮，对当前单据进行审核。若录入的单据错误，则点击〖弃审〗

按钮进行弃审，并点击〖修改〗按钮进行修改，也可点击〖删除〗按钮进行删除。

4. 审核完成后,系统提示您是否制单，您可选择立即制单,也可选择在制单处理中统一进

行制单。选择立即制单，则系统弹出凭证卡片，您可进行修改并保存.

5. 【应收单据录入】中上下翻页查找的单据为本系统录入的应收单、发票，包括已审核、

未审核单据。已作过后续处理如核销、转账、汇兑损益、坏账处理的单据则需要到

【单据查询】中进行查询。

2、应收单据的审核：

本节点主要提供用户批量审核。系统提供用户手工审核、自动批审核的功能。在【应收

单据审核】界面中显示的单据可包括所有已审核、未审核的应收单据，包括从销售管理系统

传入的单据.作过后续处理如核销、制单、转账等处理的单据在【应收单据审核】中不能显

示.对这些单据的查询，您可在【单据查询】中进行。

在应收单据审核列表界面，用户也可在此进行应收单的增加、修改、删除等操作。如果

需审核的是现结的业务，则需要在“包括已现结发票"处打“√”,进行标注。

操作方法：单击“全选”，选择“审核"按钮.

（三)收款单处理：

1、收款单录入与核销:收到收款单后按实际金额录入收款单，完毕进行“审核”,生成收款凭

证；

(如图 1、如图 2、）

出现提示“是否制单“，（可以点击是，即对本票业务生成凭证，选择否，可以在后面

的“制单处理"成批制单)

2、收款单的审核：

主要完成收付款单的自动审核、批量审核功能。在【收款单据审核】界面中显示的单据

包括全部已审核、未审核的收款单据。作余额=0 的单据在【收款单据审核】中不能显示。对

这些单据的查询，您可在【单据查询】中进行。

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