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计算机会计实务综合实训题.doc
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附录 1 分模块练习题
一、系统管理
(一)建账与财务分工
1.操作员与其权限
编号
口令
所属部
门
角色
权限
201
玲佳
1
财务部
账套主管
账套主管的全部权限
205
子强
2
财务部
总账会计、固
定资产管理
总账(除 GL0209 恢复记账前
状态权限在)、固定资产管理、
公共目录设置
203
景彤
3
财务部
出纳
出纳签字(GL0203)、出纳
(GL04)所有权限
204
文乐
4
财务部
应收、应付会
计、采购主管、
材料会计
应收、应付往来管理、采购主
管、存货核算处理
2.账套信息
账套号:411
账套名称:科宏实业
单位名称:科宏实业股份
单位简称:科宏公司
单位地址:省市经开八区 183 号
法人代表:高海英
邮政编码:130031
税号:5669
启用会计期:2013 年 1 月 1 日
本币名称:人民币
企业类型:工业
. . . .
2 / 20
行业性质:新会计制度科目,按行业性质预置科目。
账套主管:玲佳
基础信息:对客户、供应商、存货进行分类,本企业无外币交易
编码方案:科目编码级次为 4222,客户编码、供应商编码均为 123,存货
编码为 122,部门编码为 122,收发类别和结算方式编码均为 12
核算精确:数量精确到两位小数,单价设置两位小数
(二)基础设置
注意:本账套所有子系统的启用日期均为 2013 年 1 月 1 日
1.部门档案
部门编码
部门名称
1
人事部
2
财务部
3
供销中心
301
采购部
302
销售部
4
生产车间
2.人员类别与人员档案
在职人员分为:1001 企业管理人员、1002 经营人员、1003 生产人员。
人员档案
人员编
码
人员
性别
人员类别
行政部门
是否业务
员
是否操
作员
101
高海英
女
企业管理人员
人事部
是
否
201
玲佳
女
企业管理人员
财务部
是
是
202
子强
男
企业管理人员
财务部
是
是
203
景彤
女
企业管理人员
财务部
是
是
204
文乐
男
企业管理人员
财务部
是
是
301
周莹
女
经营人员
销售部
是
否
302
建平
男
经营人员
采购部
是
否
401
马文杰
男
生产人员
生产车间
是
否
402
士奇
男
生产人员
生产车间
是
否
. . . .
3 / 20
3.客户分类与客户档案
客户分类编码
客户分类名称
1
批发商
2
代理商
3
零散客户
客户
编码
客户名称/
简称
所属
分类
税号
开户银行
账号
分管
部门
业务
员
001
天益公司
1
0012
工行分行
销售
部
周莹
002
立邦公司
1
2247
工行分行
销售
部
周莹
003
明兴公司
2
9565
工行支行
销售
部
周莹
004
维达公司
3
8425
工行分行
销售
部
周莹
4.供应商分类与供应商档案
类别编码
类别名称
1
主料供应商
2
辅料供应商
供应
商编
码
供应商名
称/简称
所属
分类
税号
开户银行
账号
分管部门
业务员
001
大发公司
1
0456
工行分行
采购部
建平
002
光华公司
1
8901
工行分行
采购部
建平
003
前进公司
2
0059
工行分行
采购部
建平
二、总账管理系统
(一)总账系统初始设置
. . . .
4 / 20
1.账套总账系统的参数
(1)制单序时控制;支票控制;赤字控制资金与往来科目并提示;凭证系
统编号;超出预算允许保存。
(2)允许修改、作废他人填制的凭证;出纳凭证必须经由出纳签字。
(3)现金流量科目不用必须录入现金流量项目。
(4)数量小数位和单价小数位设置为 2 位。部门、个人、项目按编码方式
排序。
2.会计科目
(1)指定“1001 现金”为现金总账科目,指定“1002 银行存款”为银行
总账科目,指定“现金”、“工行存款”为现金流量科目。
(2)会计科目增加
科目编码
科目名称
辅助帐类型
100201
工行存款
日记账、银行账
113301
应收职工借款
个人往来
121101
原材料——主原材料
12110101
钢材
数量金额核算 吨
12110102
电动机
数量金额核算 台
121102
原材料——辅原材料
12110201
油漆
数量金额核算 桶
124301
甲产品
数量金额核算 台
124302
乙产品
数量金额核算 台
41010101
生产成本——直接材料
41010102
生产成本——直接人工
510101
甲产品
数量金额核算 台
510102
乙产品
数量金额核算 台
550101
营业费用——办公费
550102
营业费用——差旅费
550103
营业费用——工资
550104
营业费用——折旧费
550105
营业费用——福利费
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