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论Excel在财务管理中的应用.doc
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论Excel在财务管理中的应用.doc
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I
摘 要
Excel 是一种功能强大的电子表格软件,它能够利用自身的多功能工具将杂乱
的数据筛选整理成可用的信息之后进行分析、交流以及分享得到的结果.由于它在
数据的处理、统计分析和辅助决策操作方面的作用,所以被广泛地应用于管理、财
经、金融等多个领域。熟练掌握运用 Excel 建立各种财务管理模型的方法,有助
于财务管理人员在复杂多变的理财环境中迅速准确地判断,合理地决策,从而高效
地开展财务管理工作。
本文通过对前人研究成果的整理、分析,首先介绍了Excel 的功能和特性,比
如它的强大的表格处理功能、绘图和图形处理功能、函数运算工具等,通过这些功
能的介绍我们可以深入的了解 Excel 的特性;其次我们通过Excel 和财务软件的
对比来说明 Excel 在企业财务管理中的必要性和适用性;最后重点说明 Excel
在企业财务管理中的具体应用,它包括 Excel中的数据的分析和处理,数据处理
包括排序功能,数据处理则会运用到单变量分析工具和模拟运算表工具;在企业
投资决策中的应用,例如利用 Excel 进行固定资产的折旧;在 Excel 中运用比
率分析法进行财务分析;Excel 也能在企业的筹资决策中发挥作用,比如长期借款
的还本付息模型、资本成本的计算以及长期筹资决策方法等。
【关键词】:EXCEL, 投资决策, 财务分析
II
目 录
摘要 ...................................................................................................................................................I
1 绪论...............................................................................................................................................1
2EXCEL 和财务管理的相关概念 2
2.1EXCEL 的概念2
2。2 EXCEL的功能2
2。2。1 强大的表格处理功能2
2。2.2 强大的绘图和图形处理功能 2
2。2.3 强大的数据处理功能2
2.2。4 拥有丰富的函数工具2
2。2。5 VBA宏与数据库透视功能 3
2。2。6 可使用外部数据功能 3
2。3 财务管理概述3
3 与财务软件比 EXCEL 在财务管理中的优势 4
3。1 EXCEL 在财务管理中存在的优势 4
3。1。1功能强大 4
3。1。2 流通性强4
3。1。3 成本低花费少 4
3。1。4 适用性强 4
3。2财务软件和 EXCEL 相比所具有的局限性 4
3.2。1 通用性差4
3.2。2 各模块功能不匹配与其它软件难以对接 4
3。2。3 成本昂贵 5
4 EXCEL在财务管理中的应用 6-7
4.1 EXCEL 的数据处理与分析功能6-7
4.1。1 数据处理功能在 EXCEL 中的应用6-7
4。1。2 数据分析功能在 EXCEL 中的应用 8—9
4.2 EXCEL 在投资决策中的应用 10—12
4。2.1常用的折旧函数 10-12
4。2。2折旧模型的设计和计算10—12
4。3 EXCEL 在财务分析中的应用 13
III
4.3.1 财务比率分析重要指标 13
4。4EXCEL 在筹资决策中的应用 13
4.4.1 长期借款的还本付息 14
4。4。2 资本成本的计算 14
4.4。3 长期筹资决策方法 15
5 结论16
致 谢 17
参考文献 18
1
1 绪论
Excel 是可以经常接触到的一种软件,它直观和友好的界面、出色的计算功
能和图表工具,再加上成功的市场营销,使得 Excel 成为最流行的微机数据处理软
件.它不仅具有强大的制表和绘图功能,而且还内置了数学、财务、统计和工程等
多种函数,同时也提供了数据管理与分析等多种方法和工具。通过它可以进行各种
数据处理、统计分析和辅助决策操作,因此被广泛地运用于财务、会计和管理等工
作中.
现在每家企业日常的账务处理都要用到财务软件,市场上流通的财务软件也
不少,像金算盘、用友、金蝶等软件,但是我国中小企业的数量占的比重比较高,很
多企业花费几十万元的价格购买大型的财务软件不仅会得不偿失,而且会使得很
多功能白白闲置。Excel 因为其简单易学和具备了基本的企业财务所需的功能而
在众多的财务软件中崭露头角.
Excel电子表格日渐成熟和强大的技术和功能,把它与财务管理的理论相互
结合,能够实施众多财务管理模型并发挥它们的作用,促进财务管理科学化。在现
在的财务工作中把Excel 运用在财务数据处理方面已经变得相当普遍和流行,E
xcel 经常被用来进行成本核算、财务分析、筹资决策分析、投资决策分析等工作。
而且 Excel 可以和大多数的财务软件直接对接,获取数据非常方便.
2
2EXCEL 和财务管理的相关概念
2。1 EXCEL 的概念
Microsoft Excel是微软公司的办公软件Microsoft office 的
组件之一,是由 Microsoft 为 Windows 和 Apple Macintosh 操作系统的电脑
而编写和运行的一款试算表软件。它可以进行各种数据的处理、统计分析和辅助
决策操作,广泛地应用于管理、统计财经、金融等众多领域。
Excel提供了大量定义好的基本运算函数、统计函数和财务函数,能满足大
部分财务管理工作的要求,还可以根据业务需要,自定义分析函数。Excel 具有强
大的数据处理和分析功能,不仅能够对数据进行自动计算,而且还可以对数据进
行快速的排序、筛选、自动汇总。此外,也能把数据用饼图、条形图和折线图等
图形显示出来,并通过网络实现协作和信息共享。Excel集通用表格计算、丰富的
图表显示和便捷的数据分析为一体,具有简洁的操作方式、强大丰富的使用功能
和完善完整的报表体系,因此它被广泛的应用于财务、金融、行政、统计、经济、
和审计等众多领域.
2。2 EXCEL 的功能
2.2.1强大的表格处理功能
工作表(电子表格)是由一组行、列和单元组成的并被 Excel 用来存储和处
理数据的.它替代了传统意义上的笔、帐薄和计算器。Excel 有文本、数字和时
间等多种类型的数据.它的制表功能简单易操作,而且表中的数据如果互相有运算
关系,刷新时数据也会随之更改。利用Excel可以对表格进行各种操作,如增删、
排序和排版,通过对单元格的编辑,可以使得数据更加清晰、直观,由此可以相对
的减少工作量,所以电子表格的创建和处理是 Excel 的主要功能之一。
2.2。2 强大的绘图和图形处理功能
为了有利于管理人员进行财务决策,Excel 的绘图和图形处理功能能够把表、
图、文三者相结合,把数据以饼图、条形图、折线图等各种图形展示出来。
2。2。3 强大的数据处理功能
在 Excel 中可对数据进行搜寻、排序、筛选、分类、统计、合并汇总、自动
求和、求平均值、求最大最小值等操作,可以解决财务管理中所有数据计算的问题,
包括时间价值的计算、财务分析、风险分析、成本计算等所需的数据处理。
2。2.4拥有丰富的函数工具
Excel 除了拥有加、减、乘、除等计算的功能,还提供了大量的函数.它是 Excel
预设的一部分公式,使得用户可以利用这些简便的函数来完成各种复杂的计算操
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