【会计实操经验】用友U8软件之出纳管理步骤.pdf资源-CSDN文库

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【会计实操经验】用友 U8 软件之出纳管理步骤

1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表

2、银行对账：

(1) 银行对账期初录入：出纳管理——银行对账——银行对账期

初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位

日记账，银行对账单的“调整前余额”—— 点击“对账单期初未达

账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日

记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退

出

(2)银行对账单录入：出纳管理——银行对账——银行对账单—

—选择科目——增加——录入银行对账单

(3)银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。一般情况

下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的补充。

操作步骤：

自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月

份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账

单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行

对账。

手工对账：自动对账后，可进行手工调整(注意“对照”功能使

用)。双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错

取消勾对：“取消”按钮

(4)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查

询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余

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