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会计电算化操作案例
操作平台: UFERP U8.50
产品组合: 总账系统+报表管理+应收系统+应付系统+固定资产管理+工资管理
引入: 打开 UFERPACT→否→是
一、账套信息
【账套信息】账套号: 888;账套名称:河南华强股份有限公司;账套路径默认;启用
日期: 2007 年 1 月;会计期间 2007 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
【单位信息】单位名称:河南华强股份有限公司;简称:华强股份;单位地址:郑州市
金水路 777 号;法定代表人:李强;邮政编码: 450001 ;联系电话: 6666-8888 ;税号:
410103198601011365
【核算类型】本币代码: RMB;本币名称:人民币;企业类型:工业;行业性质:新会
计制度;账套主管:陈明;按行业性质预置会计科目。
【基础信息】对存货、客户、供应商进行分类 , 不进行外币核算。
【编码方案】 科目编码级次: 4-2-2-2 ;客户权限组级次: 2-2-3 ;客户分类级次: 2-2-3 ;
部门编码级次: 1-2 ;存货权限组级次: 1-2-2-3 ;存货分类编码级次: 1-2-2-3 ;结算方式
编码级次: 1-2 ;供应商权限组级次: 2-2-3 ;供应商分类编码级次: 2-2-3 。
【小数位数】数据精确度均按默认值 2 位。
【账套主管】陈明( 001,口令无):负责财务软件运行环境的建立,以及各项初始设置
工作;负责财务软件的日常运行管理工作,监督并保证系统的有效、安全、正常运行;审核
业务兼负责总账及报表管理。
【系统操作】王晶( 002,口令无):负责所有凭证的输入及记账工作;负责应收系统、
应付系统、工资系统和固定资产系统等日常操作处理。 (应收、应付、工资、固定资产、总
账全打钩)
【系统启用】在企业门户→基本信息→系统启用中,启用总账系统、应收款管理系统、
应付款管理系统、工资管理系统、固定资产管理系统,启用时间 2007 年 1 月 1 日。
二、基础档案
1.部门档案
部门编码 部门名称 负责人 部门属性
1 总经理办公室 101( 李强 ) 管理部门
2 财务部 201( 陈明 ) 财务管理
3 销售部 301( 赵斌 ) 销售管理
4 供应部 401( 刘敏 ) 采购管理
5 加工车间 501( 杨阳 ) 开发生产
2.职员档案
职员编号 职员名称 所属部门 职员属性
101 李强 总经理办公室 总经理
102 肖明 总经理办公室 秘书
201 陈明 财务部 会计主管
202 王晶 财务部 出纳
203 马芳 财务部 会计
204 白雪 财务部 会计
301 赵斌 销售部 部门经理
302 宋佳 销售部 业务员