ORACLE财务管理系统培训手册-现金模块.doc

Oracle财务管理系统培训手册的现金模块是企业有效管理现金流动的核心工具，它涵盖了银行对账、现金预测等多个关键功能。该模块旨在帮助企业优化现金流，提高财务管理效率，并确保审计合规性。 现金模块的主要功能包括： 1. **银行对账**：Oracle现金管理系统能够管理和调整银行账户的对账单，支持自动或手动导入银行对账单信息。系统会保存所有对账单详情以供审计和参考，直至被清除。自动对账功能可自动匹配银行交易与系统记录，而人工对账则适用于处理少量或特殊情况下的交易。 2. **现金预测**：这一功能用于预测企业未来的现金流入和流出，帮助管理者预测现金需求，评估公司的现金流状况。通过定义预测模板，企业可以基于历史数据和业务预期进行精确的现金流预测。 现金模块与其他模块的关联： - **Oracle总账系统**：现金模块与总账系统紧密集成，用于转账已调整的交易信息，同时为预测提供基础数据。 - **Oracle应付账款和应收账款系统**：在对账过程中，现金模块利用这些系统的数据，如应付账款的付款和应收账款的收款。 - **Oracle订单录入系统、采购系统、薪资系统**：这些模块的数据用于现金预测，以全面反映企业的收支情况。 业务流程主要包括： 1. **加载银行对账单**：录入银行对账单的详细信息，包括银行账户信息、存款和支出。可以手工输入或直接导入电子对账单。 2. **调整银行对账单**：将银行对账单信息与系统内的交易进行匹配和调整。自动调整适合大规模交易，人工调整适用于小规模或特定情况。 3. **结算**：在对账前，可以对应付账款的付款和应收账款的收款进行结算，以保持最新的现金账户余额。 4. **过账到总账**：经过调整的交易会被过账到总账系统，确保财务记录的准确性。 5. **查询与报告**：系统提供查询功能，可以查看对账结果，运行标准的Oracle现金管理报表以监控现金流和财务状况。 现金预测流程： 1. **概览**：理解现金预测的基本概念和目标。 2. **定义预测模板**：根据企业需求创建和定制预测模板。 3. **执行预测**：利用模板进行现金流预测，分析未来现金流状况。 4. **修改模板和预测**：根据实际情况调整模板和预测结果，以提高预测精度。 此外，手册还包括附录中的练习和解决方案，帮助用户加深对现金模块的理解和实际操作技能。通过这个培训手册，用户能够全面掌握Oracle财务管理系统现金模块的操作，从而提升企业财务管理水平。