文档控制
ORACLE 财务管理系统培训手册—总帐模块（GL）...........................................................................................................I
文档控制..................................................................................................................................................................................II
UNIT1
总帐模块概述
..........................................................................................................................................................1
单元培训目标............................................................................................................................................................................... 1
LESSON 1 总帐模块介绍................................................................................................................................................................. 2
LESSON 2 总帐模块和其他模块的关系......................................................................................................................................... 3
LESSON 3 总帐模块的一个会计业务周期..................................................................................................................................... 4
UNIT2
基 本 概 念
...............................................................................................................................................................6
单元培训目标............................................................................................................................................................................... 6
LESSON 1 弹性域（Flexfield）和值集（Value Set）.................................................................................................................... 7
LESSON 2 科目结构和帐簿........................................................................................................................................................... 10
LESSON 3 菜单、职责和预制文件............................................................................................................................................... 13
LESSON 4 关于工具栏、功能键和文件夹的使用........................................................................................................................16
UNIT3
总帐业务处理流程
................................................................................................................................................19
单元培训目标............................................................................................................................................................................. 19
LESSON 1 业务背景和数据录入操作步骤.................................................................................................................................... 20
LESSON 2 余额查询和报表提交................................................................................................................................................... 26
UNIT4
凭证录入管理
........................................................................................................................................................31
单元培训目标............................................................................................................................................................................. 31
LESSON 1 凭证来源和分类，总帐会计期间................................................................................................................................ 32
LESSON 2 凭证修改和调整........................................................................................................................................................... 34
LESSON 3 反冲凭证....................................................................................................................................................................... 36
LESSON 4 利用经常性和成批分配凭证的产生凭证....................................................................................................................37
LESSON 5 通过总帐接口引入外部或子模块凭证........................................................................................................................46
UNIT5
凭证复核和登帐
....................................................................................................................................................48
单元培训目标............................................................................................................................................................................. 48
LESSON 1 总帐模块中两种凭证复核方式.................................................................................................................................... 49
LESSON 2 凭证登帐....................................................................................................................................................................... 52
UNIT6
帐户余额查询和维护
............................................................................................................................................54
单元培训目标............................................................................................................................................................................. 54
LESSON 1 公司间和悬帐帐户的概念和使用................................................................................................................................ 55
LESSON 2 汇总模板....................................................................................................................................................................... 57
LESSON 3 帐户余额查询和追索................................................................................................................................................... 59
LESSON 3 帐户成批维护............................................................................................................................................................... 61
UNIT7
多公司的帐务核算
................................................................................................................................................63
单元培训目标............................................................................................................................................................................. 63
LESSON 1 公司间交易（CENTRA）........................................................................................................................................... 64
LESSON 2 数据映射和帐簿合并................................................................................................................................................... 69
LESSON 3 系统设置考虑............................................................................................................................................................... 75
UNIT8
总 帐 报 表
.............................................................................................................................................................81
单元培训目标............................................................................................................................................................................. 81
LESSON 1 Oracle FSG.................................................................................................................................................................... 82
LESSON 2 目录集和行顺序........................................................................................................................................................... 90
LESSON 3 报表输出....................................................................................................................................................................... 94
UNIT8
总帐预算管理
........................................................................................................................................................96
单元培训目标............................................................................................................................................................................. 96
LESSON 1 Oracle 预算和预算控制................................................................................................................................................ 97
LESSON 2 定义、输入预算和使用预算....................................................................................................................................... 98
UNIT10
总帐中的外币业务
............................................................................................................................................107
单元培训目标........................................................................................................................................................................... 107
LESSON 1 Oracle 总帐外币业务.................................................................................................................................................. 108
LESSON 2 定义汇率，余额重估................................................................................................................................................. 111
LESSON 3 币种转换和外币报表................................................................................................................................................. 115
总 结
.................................................................................................................................................................................119
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