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ORACLE 财务管理系统培训手册—总
帐模块(GL)
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财务管理系统培训手册 总帐模块()
文档控制................................................................................................................................................2
UNIT1 总帐模块概述........................................................................................................................4
单元培训目标......................................................................................................................................... 4
LESSON 1 总帐模块介绍........................................................................................................................... 5
LESSON 2 总帐模块和其他模块的关系....................................................................................................7
LESSON 3 总帐模块的一个会计业务周期................................................................................................9
UNIT2 基 本 概 念..........................................................................................................................11
单元培训目标....................................................................................................................................... 11
LESSON 1 弹性域(Flexfield)和值集(Value Set)............................................................................12
LESSON 2 科目结构和帐簿..................................................................................................................... 15
LESSON 3 菜单、职责和预制文件......................................................................................................... 19
LESSON 4 关于工具栏、功能键和文件夹的使用..................................................................................23
UNIT3 总帐业务处理流程..............................................................................................................26
单元培训目标....................................................................................................................................... 26
LESSON 1 业务背景和数据录入操作步骤..............................................................................................27
LESSON 2 余额查询和报表提交............................................................................................................. 35
UNIT4 凭证录入管理......................................................................................................................41
单元培训目标....................................................................................................................................... 41
LESSON 1 凭证来源和分类,总帐会计期间..........................................................................................42
LESSON 2 凭证修改和调整..................................................................................................................... 45
LESSON 3 反冲凭证................................................................................................................................. 47
LESSON 4 利用经常性和成批分配凭证的产生凭证..............................................................................49
LESSON 5 通过总帐接口引入外部或子模块凭证..................................................................................60
UNIT5 凭证复核和登帐..................................................................................................................62
单元培训目标....................................................................................................................................... 62
LESSON 1 总帐模块中两种凭证复核方式..............................................................................................63
LESSON 2 凭证登帐................................................................................................................................. 67
UNIT6 帐户余额查询和维护..........................................................................................................69
单元培训目标....................................................................................................................................... 69
LESSON 1 公司间和悬帐帐户的概念和使用..........................................................................................70
LESSON 2 汇总模板................................................................................................................................. 73
LESSON 3 帐户余额查询和追索............................................................................................................. 75
LESSON 3 帐户成批维护......................................................................................................................... 77
UNIT7 多公司的帐务核算..............................................................................................................79
单元培训目标....................................................................................................................................... 79
LESSON 1 公司间交易(CENTRA)......................................................................................................80
LESSON 2 数据映射和帐簿合并............................................................................................................. 86
LESSON 3 系统设置考虑......................................................................................................................... 94
UNIT8 总 帐 报 表........................................................................................................................101
单元培训目标..................................................................................................................................... 101
LESSON 1 Oracle FSG............................................................................................................................ 102
LESSON 2 目录集和行顺序................................................................................................................... 111
LESSON 3 报表输出............................................................................................................................... 116
UNIT8 总帐预算管理....................................................................................................................118
单元培训目标..................................................................................................................................... 118
LESSON 1 Oracle 预算和预算控制........................................................................................................119
LESSON 2 定义、输入预算和使用预算................................................................................................121
UNIT10 总帐中的外币业务..........................................................................................................131
单元培训目标..................................................................................................................................... 131
LESSON 1 Oracle 总帐外币业务............................................................................................................132
LESSON 2 定义汇率,余额重估........................................................................................................... 135
LESSON 3 币种转换和外币报表........................................................................................................... 140
UNIT1 总帐模块概述
单元培训目标
了解 总帐模块的主要功能和特征
了解 总帐模块和其他模块的关系
了解 总帐模块的一个会计业务周期
LESSON 1 总帐模块介绍
总帐模块是整个 应用系统
的核心模块,是系统内所有财务往来的汇集地,其他子模块内的财务和现
金活动都将最终反映到总帐模块中。一个公司中任何涉及财务的业务通常
被输入到 的子模块中,例如:对客户的销售发票和收款输入到应收
模块()中,向供应商的采购发票和付款记录在应付
模块()中,之后,子模块中的财务信息(会计分录)
都将通过标准转换程序转帐到总帐模块中。对于未输入至任何子模块中的
业 务 , 如 收 入 、 成 本 的 结 转 , 可 以 采 用 输 入 输 入 日 记 帐 (
!")方式直接录入到总帐中。
并非所有的公司都要使用全部的财务或其他模块,一个公司可以选择
使用或不使用某个特定的模块,例如选择不使用固定资产模块(
),而是将固定资产增加、折旧、报废等会计信息直接输入到总帐
中。相反的,如果使用固定资产模块,那么所有与资产变动有关的会计信
息都将通过资产模块自动传送至总帐模块。有一点需要注意,使用
总帐模块和 其他子模块必须建立在这样的原则上:任何业务或财
务往来只能录入一次,不论是在子模块还是在总帐模块中,因此,任何业
务错误的修改和更正都必须从源头开始,如果使用子模块录入业务,必须
在子模块中修改或更正,而不能在总帐中输入更正日记帐。
总帐模块的主要功能可以概括如下:
. 会计和财务信息的记录和集取
. 完成财务监测和控制
#. 进行财务信息的分析和报告
使用 总帐模块,可以使一个企业建立统一集成的总帐和分类
帐,利用灵活的方式快速准确地产生各种日记帐,利用总帐的日记帐审核
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cailibin
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