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用友财务软件帐务报表处理电子书

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第一部分帐务处理

一、帐务处理流程

1.系统初始化:① 总帐科目及明细帐科目的设置

② 部门档案及职员档案的设置

③ 客户分类及客户档案的设置

④ 供应商分类及供应商档案的设置

⑤ 项目核算分类及项目档案的设置

⑥ 凭证分类及结算方式的设置

⑦ 期初余额的录入并试算对帐

2.凭证处理:

① 凭证的填制-----“填制凭证”——>“增加”——>填制完成后“保存”

注意：a.当前制单人的姓名、业务日期(主要是月份，系统默认为系统日期)

b. 科目名称可以输入代码或者通过"放大镜"选入.(若需要新增科目或者辅

助的部门、职员、客户、供应商、项目等均可进当前的编辑,不需退出

该张凭证.)

c. 输入金额的角分可以移动光标到角分位子输入或者将输入法切换为英

文状态

d. 损益类的科目发生方向保持在一个方向，若遇冲回用红字输入

② 审核凭证---“审核凭证”--- “审核凭证”——>"选择月份"--->"确认"--->"确定"---

>"审核"--->"审核凭证"或"成批审核凭证".

注意：a.审核人应是有审核权限且与制单人不同的操作员

b.所要审核凭证是否需要出纳签字，若需要则要先签字 ( “出纳签字”步骤同

“审核凭证”)

③ 凭证记帐----"记帐"--->"输入记帐范围"--->"下一步"(需重复)--->"记帐"

注意：a.若是网络版财务软件,首先应保证只有一台工作站使用该帐套

b.记帐前应保证要记帐的凭证已完成审核和签字

c.若上月未结帐本月不能"记帐"

④ 转帐:(常用的"损益科目余额"－>"本年利润科目")

注意：a.第一次使用应先定义（转帐定义：“自动转帐”——>“期间损益结转”点"放

大镜"进入设置——>“输入本年利润科目代码”——>“确定”——>“退

出设置”

b.生成凭证：“自动转帐”——> “期间损益结转“——>“选择结转科目”（可全

选也可以双击部分科目）——>”确定“——>“修改凭证日期”——>

“确认该张凭证”——>“保存”

c.对于转帐自动生成的凭证，同样需要进行凭证的审核和记帐.

3.月末处理:

"月末处理"--->"月末结帐"--->"下一步"(需重复)--->"结帐".

注意：a.若用了其他模块在其他模块没有“结帐”前总帐不能"结帐"

b. 若上月未结帐本月不能"结帐"

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