论文研究 - 区间值模糊线性规划在证券组合优化中的应用。

本文基于已有的结果，讨论了证券投资方案的决策，给出了区间值模糊数的排序方法，建立了相应的辅助模型，并提供了模糊数学理论，优化理论和数值计算方法，然后，根据已建立的模型，应用软件编程解决储蓄投资者与四只证券之间的证券投资状况。 结果表明，投资者可以选择承受的风险系数以达到期望收益的最大值。 风险系数越大，收入越大，风险系数越小，收入越小。 投资者可以根据自身情况确定自己的投资组合策略，以满足自己的利益。