用友软件年度结转流程及注意事项.pptx

《用友软件年度结转流程及注意事项》 年度结转是用友软件中的一项关键操作，它涉及到财务数据的连续性和准确性。以下是年度结转前的准备工作和具体流程的详细说明： 1. **总账系统**： - 启用银行对账功能，确保银行账户的准确无误。进行银行对账，编制余额调节表，并核销银行已达账项。如果已启用，可以使用快捷键Alt+U进行反核销。 - 如果未启用银行对账功能，需要取消银行存款科目的指定，处理好总账核算下的客户、供应商和个人往来的两清工作。 2. **应收应付系统**： - 在结账前，必须确保没有未完成的业务。任何未处理的业务都可能影响年度结转的准确性。 3. **工资管理系统**： - 12月份无需结账，直接进行年度转账。但要注意，年度转账后，12月份的工资结账将无法取消，因此在操作前务必做好数据备份。 4. **固定资产系统**： - 结账检查确保所有制单业务已完成，如有不需要的记录应删除。 5. **购销存部分**： - 采购管理：确认采购入库单和发票已结算。 - 销售管理：所有发货单和发票已审核。 - 库存管理：所有出入库单据、调拨单审核完成，与核算系统对账，处理差额。 6. **存货核算**： - 检查所有单据是否已记账，暂估业务是否处理，凭证是否生成，与总账系统对账并处理差额。 7. **系统结账顺序**： - 水平方向的模块可以同时进行，垂直方向则按照自上而下的顺序执行，即使不使用所有模块，也应遵循这一顺序。 - 结账顺序为：采购管理→销售管理→库存管理→应付款管理→存货核算→应收款管理→固定资产→薪资管理→总账。 8. **年度结转**： - 使用admin用户进行账套备份，确保数据安全。 - 以账套主管身份登录系统管理，建立新年度账。 - 新年度账建立后，结转前不要在新年度修改基础档案设置，旧年度也不要进行基础设置改动，以防止结转错误。 9. **年度数据结转注意事项**： - 在总账系统结转时，选择个人、客户、供应商的余额或明细方式结转。 - 结转时系统时间应在新年度，以保证数据对应正确。 - 结转后检查期初余额与上年期末余额的一致性，发现问题应及时解决。 - 如期初数据与上年期末余额有差异，先检查上年数据，必要时可清空年度数据库（仅限新年度）再进行结转。 执行年度结转是一项严谨的工作，每一步都需要仔细操作，以确保财务数据的完整性和一致性。遵循上述流程和注意事项，能有效避免错误并确保年度结转的顺利进行。