总账管理系统日常业务处理 实验三
〔操作指导〕
以“马方”的身分注册进入总账系统。
1 .凭证管理—— 填制凭证
增加凭证——输入一张完整的凭证(业务 1 )
( 1 )执行“凭证”|“填制凭证”命令,进入“填制凭证”窗口。
( 2 )单击“增加”按钮,增加一张空白凭证。
( 3 )选择凭证类型“付款凭证”;输人制单日期“ 2003 一 01 - 02” ;输人附单据数“ 1” 。
( 4 )输人摘要“购办公用品”;输人科目名称“ 5501” ,借方金额“ 200” ,回车;摘要自动带
到下一行,输人科目名称“ 1001” ,贷方金额“ 200” 。 |
( 5 )单击“保存”按钮,弹出“凭证已成功保存!”信息提示框,单击“确定”按钮。
注意:
· 采用序时控制时,凭证日期应大于等于启用口期,不能超过业务日期。
· 凭证一旦保存,其凭证类别、凭证编号不能修改。
· 正文中不同行的摘要可以相同也可以不同,但不能为空。每行摘要将随相应的会计科目在
明细账、日记账中出现。
· 科目编码必须是末级的科目编码。
· 金额不能为“零”;红字以“-”号表示。 ←
· 可按“ =” 键取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位置。
增加凭证——输入凭证的辅助核算信息(业务 2 ~业务 9 )
在凭证填制过程中,若某科目为“银行科目”、“外币科目”、“数量科目”、“辅助核算科目”,
输完科目名称后,则须继续输人该科自的辅助核算信息。