私募基金托管协议模版.doc

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** 基金

〔有限合伙〕

托管协议

委托人〔甲方〕：

托管人〔乙方〕：中国**银行股份**

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目录

第五章乙方的权利和义务……………………………………………8

第六章托管账户的开立……………………………………………………8

第七章划款指令的发送、审核和执行……………………………………………10

第八章基金现金类资产和基金投资文件的保管………………………………11

第九章基金现金类资产价值的核对……………………………………………12

第十章对目标公司支付投资收益的监视………………………………………13

第十一章文档资料的保管……………………………………………13

第十二章托管报告…………………………………………………………………l3

第十兰章托管费…………………………………………………………………14

第十四章托管人的更换………………………………………………………l4

第二十一章其他……………………………………………………………18

签字页：………………20

附件一……………………………………………………………2l

附件二……………………………………………………………22

附件三……………………………………………………………23

附件四……………………………………………………………24

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附件五………………………………………………………………………………25

附件七……………………………………………………………27

附件八……………………………………………………… 28

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协议当事人

本协议由以下当事人签署：

托管人〔乙方〕：中国**银行股份**

地址：

邮政编码：

负责人：

联系人：

联系：

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鉴于：

1．******是一家根据中华人民**国法律登记注册的专业从事投管理和实业

投资业务的**公司，发起设立并受托执行****产业基金〔有限合伙〕的事务，

拟按照"****产业基金〔有限合伙〕之合伙协议"〔以下简称“合伙协议〞〕开展

1.1 除另有规定外，本协议中以下词语的定义如下：

(1)托管协议或本协议：指****产业基金〔有限合伙〕托管协议。

(2)基金或本基金：指****产业基金〔有限合伙〕。

(3)合伙切、议：指****产业基金〔有限合伙〕之合伙协议。

(4)委托人：即甲方，指******，为本托管协议的委托方。

(5)托管人：即乙方，指中国**银行股份**。

(6)有限合伙人：指基金的有限合伙人，其按照合伙协议约定出资并以该等

出资额为限承当基金债务，且按合伙协议的约定享有基金的收益。

(7)目标公司或工程公司：指本基金投资的对象。

(8)投资合同：指甲方以基金的名义与目标公司或工程公司股东签署的、本

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