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XX基金

（有限合伙）

托管协议

委托人（甲方）：

托管人（乙方）：中国 XX银行股份有限公司

目录

协议当事

人…………………………………………………………………………… ...3

第一章释义……………………………………………………………………．．4

第二章陈述和保证………………………………………… 5

第三章托管事项……………………………………………………………… 6

第四章甲方的权利和义务…………………………………………… 7

第五章乙方的权利和义务…………………………………………… 8

第六章托管账户的开立…………………………………………………… 8

第七章划款指令的发送、审核和执行…………………………………………… 10

第八章基金现金类资产和基金投资文件的保管……………………………… 11

第九章基金现金类资产价值的核对…………………………………………… 12

第十章对目标公司支付投资收益的监督……………………………………… 13

第十一章文档资料的保管…………………………………………… 13

第十二章托管报告………………………………………………………………… l3

第十兰章托管费………………………………………………………………… 14

第十四章托管人的更换……………………………………………………… l4

第十五章禁止行为………………………………………………………… 15

第十六章违约责任及免责条款………………………………………………… l6

第十七章不可抗力事件的处理………………………………………………… 16

第十八章保密义务………………………………………………………………… 17

第十九章本协议的终止…………………………………………………………… l8

第二十章法律适用和争议解决………………………………………………… 18

第二十一章其他…………………………………………………………… 18

签字页：……………… 20

附件一…………………………………………………………… 2l

附件二…………………………………………………………… 22

附件三…………………………………………………………… 23

附件四…………………………………………………………… 24

附件五……………………………………………………………………………… 25

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