总账管理系统日常业务处理实验报告模版.doc资源-CSDN文库

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实验三总账管理系统日常业务处理实验报告模版

班级：　　　　　　姓名：　　　　　　学号：

一、实验目的

掌握用友 ERP－U8 软件中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统

日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和

操作方法。

二、实验内容

1.凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账

2.出纳管理

3.账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账

三、实验要求

1.以“马方”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。

2.以“王晶”的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查

询，支票登记操作。

3.以“陈明” 的身分进行审核、记账、账簿查询操作。

四、实验资料

1．凭证管理

8 月经济业务如下：

（1）2 日，销售一部赵斌购买了 200 元的办公用品，以现金支付。（附单据一张）

借：营业费用（5501） 200

贷：现金（1001） 200 付 1

（2）3 日，财务部王晶从工行提取现金 10000 元，作为备用金。（现金支票号 XJ001）

借：现金（1001） 10000

贷：银行存款／工行存款（100201） 10000 付 2

（3）5 日，收到泛美集团投资资金 10000 美元，汇率 1：8．275（转账支票号

ZZW001）

借：银行存款／中行存款（100202） 82750

贷：实收资本（3101） 82750 收 1

（4）8 日，供应部白雪采购原纸 10 吨，每吨 5000 元，材料直接人库，货款以银行存款

支付。（转账支票号 ZZR001）

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