管理诊断调查问卷某地产基金专项资产管理计划尽职调查报告.pdf

【管理诊断调查问卷某地产基金专项资产管理计划尽职调查报告】是针对德信鹏森地产基金2号专项资产管理计划的一项详尽评估。该计划由德信资本、信瑞基金和河北鹏森房地产开发股份有限公司共同发起，旨在投资于“央企国际健康养生中心”项目。计划总额10亿元，其中基金2号目标募集3.3亿元，主要用于项目一期A区的建设。 该资产管理计划采用主动管理方式，由河北融投提供连带责任保证担保，同时涉及长安财富资产管理有限公司作为优先级份额的投资者。基金2号采取分级融资模式，长安资管计划设立专项资产管理计划，募集2.485亿元，与长城资产管理公司北京办事处、德信资本和信瑞基金共同出资设立。资金将用于委托银行向鹏森股份发放贷款，专项用于标的项目的建设。 在增信措施方面，除了河北融投的保证担保，鹏森股份以其项目土地及在建工程抵押，公司股权质押，以及股东个人连带责任保证向河北融投提供反担保。长安资管作为联席基金管理人，参与基金2号的事务管理，对鹏森股份的资金使用进行监管。 在交易结构上，涉及多份合同的签订，如《投资协议》、《委托贷款合同》、《最高额保证合同》等，确保交易合法合规。此外，鹏森股份需取得项目土地并支付土地款，取得土地使用权证，以满足发行前条件。 收益分配方面，贷款银行按期回收贷款本息并支付至基金2号，德信资本代表基金2号向长安财富分配优先级有限合伙人收益及本金。投资人的预期收益率不低于10.4%每年，而发行方长安资管的费用不超过1.1%每年。 项目背景揭示，德信鹏森系列地产投资基金是为响应国家新型城镇化建设政策，通过四支基金分期募集，以支持“央企国际健康养生中心”这一香河县的重点项目。 在合规性分析中，资金来源合法，来自合格投资者的专项资产管理计划募集资金。基金的组织形式符合《中华人民共和国合伙企业法》。同时，项目投资方向符合国家政策，尤其在新农村改造和城镇化建设方面的导向。 这份尽职调查报告详细梳理了资产管理计划的各个方面，包括计划结构、资金来源与运用、风险管理、交易架构和合规性，为投资者提供了全面的信息，以便他们做出知情的投资决策。