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银企直连系统培训手册PPT学习教案.pptx
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银企直连系统培训手册PPT学习教案.pptx
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会计学
1
财务辅助—主要功能—银企直连
银企直连系统
支付失败管
理
支付待查管理
票据打印管
理
员工报销管理
对外
支付管理
员工薪酬发
放
头寸调度管理
支付
管理
维
护
功
能
支付状态维护
取消退票
处理
取消支付处
理
综合信息查
询
账户变更查
询
付款信息
查询
查询
统计
支付失败原
因维护
银行退票管
理
账户明细查
询
账户余额
查询
银行编码
维护
回单管理
用户权限管
理
组织管理
系统
管理
角色管理
审批管理
退票原因维护
授权管理
支付管理:
支持银企账户支
付
管理,提供支付失败、支
付待
查和退票的管理;提供票
据打
印管理功能。
查询统计:
提供付款信息、
账
户变更、账户明细、账户
余额
和综合信息等多种查询功
能。
维护功能:
包括支付状态维
护、取消退票等维护功能
。
系统管理:
包括组织、用户
、
权限、角色和授权管理,
审批
流程管理以及电子回单管
理
第
1
页
/
共
21
页
3
银企互联系统与外部系统接口
网上报账
(多套)
财务辅助
理系统
资金管控
(集中部署,一
套)
银企互联
(集中部署,一
套)
发
送
银
行
回
单
信
息
获取支付凭证对
应收款方信息
SAP
(多套)
其他业务系
统
获取付款凭证信息
获取薪酬对应支
付包信息
获取报账单对应信息
发送支付状态信息
外部单位
系统
工行前置机
建行前置机
农行前置机
中行前置机
邮储前置机
发送转账及查询信息
第
2
页
/
共
21
页
功能点
一、付款处理
1
、员工报销支付
2
、员工对外支付
3
、员工薪酬支付
4
、资金调度支付
二、待查支付
三、异常处理
四、票据打印
五、退票管理
1
、同行支付
失败
2
、跨行支付
失败
4
第
3
页
/
共
21
页
5
付款单明细
支付管理
----
付款处理(一、员工付款单据)
说明:重点单据有自检标识,并需自检后才能提交,非重点单据无自检标识,可批量提交
自检页面
第
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