公司年度财务数据分析报告PPT.pptx

财务总结报告·数据分析报告·年终数据分析 财务数据分析报告 汇报人：XXX 部门：财务部 DATA ANALYSIS 公司年度财务数据分析报告PPT全文共24页，当前为第1页。 cotents 目录 经营数据 01 利润情况 02 费用情况 03 资产情况 04 负债情况 05 成本分析 06 公司年度财务数据分析报告PPT全文共24页，当前为第2页。 cotents 目录 01 经营数据 公司年度财务数据分析报告PPT全文共24页，当前为第3页。 经营数据 年度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年 总营收 净盈利 总营收 净盈利 总营收 净盈利 总营收 净盈利 总营收 净盈利 20XX1 392 125 304 124 316 125 498 140 1510 514 20XX2 471 124 398 211 340 126 309 106 1518 567 20XX3 479 234 342 121 305 162 436 108 1562 625 公司年度财务数据分析报告PPT全文共24页，当前为第4页。 经营数据 4类产品销售情况市场份额占比 单位：万 4类产品销售情况对比 公司年度财务数据分析报告PPT全文共24页，当前为第5页。 经营数据 实际 230万 160万 预算 广告投入费用对比 实际 230万 210万 预算 研究投入费用对比 公司年度财务数据分析报告PPT全文共24页，当前为第6页。 经营数据 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度 600万 450万 300万 420万 1770万 本年累计实现销售额 460万 本年累计实毛利 同比去年增长322万元，同比提升8% 同比去年增长68万元，同比提升9% 公司年度财务数据分析报告PPT全文共24页，当前为第7页。 cotents 目录 02 利润情况 公司年度财务数据分析报告PPT全文共24页，当前为第8页。 利润情况 2016-2017年营业额及纯利润 单位：万 2017年营业额与目标值 单位：万 150% 利润完成率 公司年度财务数据分析报告PPT全文共24页，当前为第9页。 利润情况 本年累计实现利润 1300万 120万 主营业收入同比去年提升 12万 主营业收入同比去年提升 3万 主营业收入同比去年提升 公司年度财务数据分析报告PPT全文共24页，当前为第10页。 利润情况 净利润完成率 66% 0% 10% 30% 50% 70% 90% 100% 毛利润完成率 89% 0% 10% 30% 50% 70% 90% 100% 本年累计实现销售额36,161万元，实现销售1,3520，环比增长3202万元，累计实现销售毛88.79%；当月毛利234万元，毛利率12.9% 公司年度财务数据分析报告PPT全文共24页，当前为第11页。 cotents 目录 03 费用情况 公司年度财务数据分析报告PPT全文共24页，当前为第12页。 费用情况 总计 300万 费用增加减少说明 费用占比说明 费用增加减少说明 费用占比说明 费用增加减少说明 费用占比说明 公司年度财务数据分析报告PPT全文共24页，当前为第13页。 费用情况 费用类别 20XX年1 20XX年2 同比 人员工资 945 935 -1.06% 人员费用 507 467 -7.89% 经营费用 716 581 -18.85% 税费 361 622 72.30% 财务费用 463 748 61.56% 合计 2992 3353 12.07% 1、主要开支项目：工资及奖金945万元，同比增加108.6万元；员工开支507万元，同比增加12.2万元；经营费用716万元，同比增加160,9万元： 2、税费开支361万元，同比增加38万元，主要是由于销售费用增加影响； 3、财务费用463万元，主要支付银行利息与手续费用20.9万元，理财收益5.8万元； 公司年度财务数据分析报告PPT全文共24页，当前为第14页。 cotents 目录 04 资产情况 公司年度财务数据分析报告PPT全文共24页，当前为第15页。 资产情况 期末资产总额 12089.12万 期末银行存款 8097.65万 期末应收账款 278.9万 期末预付账款 232,7万元 主要是大客户赊销款 主要是工厂货款 资产情况 应收预付款 公司年度财务数据分析报告PPT全文共24页，当前为第16页。 资产情况 库存现金：300万 银行存款：1200万 其它货币资金：120万 可变现的资产：980万 货币资金 存货 应收账款 原材料存货：890万 生产产品：1600万 账款A：160万 账款B：300万 2400万 2490万 480万 公司年度财务数据分析报告PPT全文共24页，当前为第17页。 cotents 目录 05 负