数说公募纯债及混合资产策略基金2023半年报-20230901-国金证券-16页.pdf

【数说公募纯债及混合资产策略基金2023半年报】是国金证券发布的一份关于国内公募基金市场的行业报告。报告聚焦于2023年上半年的市场概况、资产配置、持仓特征以及各类基金的业绩表现，特别关注了大固收体系中的主动管理基金，包括现金管理策略、纯债策略和混合资产策略。 报告中提到的基金类型主要包括： 1. **现金管理策略**：这类基金通常以追求低风险和稳定收益为目标，例如货币市场基金，它们主要投资于短期货币市场工具，提供流动性管理和短期资金保值增值。 2. **纯债策略**：纯债基金主要投资于债券，分为短期纯债基金、中长期纯债基金。例如，报告列举的平安如意中短债A、嘉实汇鑫中短债A等，这些基金在过去的业绩表现中显示出相对较低的风险和稳定的回报。 3. **混合资产策略**：混合型基金则结合了债券和权益投资，如一级债基、转债型基金和二级债基。其中，转债风格型基金是根据转债持仓占比来定义的，若基金近4个季度转债持仓平均占比超过40%，且不属于转债型基金，则被划分为转债风格型基金。而偏债混合型基金通常权益仓位较低，债券仓位较高，如灵活配置-偏债基金。 报告中还提供了部分基金的具体数据，如基金代码、成立日期、基金经理、基金规模、机构持有份额、机构增持份额以及近1年和近3年的回报率、年化波动率等关键指标。这些数据可以帮助投资者评估基金的表现和风险。例如，平安如意中短债A在近1年和近3年的回报率分别为2.43%和23.54%，年化波动率分别为0.96%和1.14%，表现出较低的波动性和稳健的收益。 综合来看，这份报告为投资者提供了详尽的公募基金市场分析，尤其是对于债券策略和混合资产策略基金的深度洞察，有助于投资者做出更为明智的投资决策。同时，报告也强调了起点财经的报告分享服务，通过加入微信群可以获得每日更新的市场资讯和研究报告。