公司财务部管理办法文件
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公司财务部管理办法文件 公司财务部管理办法文件是企业财务管理的重要组成部分,本文档对公司财务部的管理作业进行了详细的规定和指导。以下是从该文件中提取的相关知识点: 一、组织框架和职责 * 财务部的组织框架是企业财务管理的基础,明确了财务部的职责和义务。 * 财务部的主要职责包括财务规划、财务报表、财务分析、财务预算、财务审核等。 * 财务部的职位讲明明确了不同的财务岗位的职责和义务。 二、财务工作流程 * 费用报销工作流程:确保企业的费用报销符合财务管理的要求。 * 房屋定购进款工作流程:确保房屋的定购和进款符合财务管理的要求。 * 房屋签约进款工作流程:确保房屋的签约和进款符合财务管理的要求。 * 工程合同签订工作流程:确保工程合同的签订符合财务管理的要求。 * 工程款支付工作流程:确保工程款的支付符合财务管理的要求。 * 碎石款收取工作流程:确保碎石款的收取符合财务管理的要求。 * 资金打算治理工作流程:确保资金的打算和治理符合财务管理的要求。 * 财务审计治理流程:确保财务审计的治理符合财务管理的要求。 三、财务治理制度 * 货币资金治理方法:确保货币资金的治理符合财务管理的要求。 * 内部财务治理制度:确保内部财务的治理符合财务管理的要求。 * 企业账户治理方法:确保企业账户的治理符合财务管理的要求。 * 财务衔接治理方法:确保财务衔接的治理符合财务管理的要求。 * 企业存货治理制度:确保企业存货的治理符合财务管理的要求。 * 项目融资治理制度:确保项目融资的治理符合财务管理的要求。 * 日常财务治理方法:确保日常财务的治理符合财务管理的要求。 四、工作表单及填报讲明 * 房屋销售核查表(XS-1):用于记录房屋销售的相关信息。 * 房屋销控表(XS-2):用于记录房屋销控的相关信息。 * 销售统计明细表(XS-3):用于记录销售统计的相关信息。 * 销售统计汇总表(XS-4):用于记录销售统计的相关信息。 * 销售统计月报表(XS-5):用于记录销售统计的相关信息。 * 到期未签约客户统计表(XS-6):用于记录到期未签约客户的相关信息。 * 到期未付款客户统计表(XS-7):用于记录到期未付款客户的相关信息。 * 客户换房统计表(XS-8):用于记录客户换房的相关信息。 * 客户退房统计表(XS-9):用于记录客户退房的相关信息。 * 合同支付核查表(CB-1):用于记录合同支付的相关信息。 * 成本统计明细表(CB-2):用于记录成本统计的相关信息。 * 成本统计汇总表(CB-3):用于记录成本统计的相关信息。 * 成本费用表(CB-4):用于记录成本费用的相关信息。 * 资金打算表(CB-5):用于记录资金打算的相关信息。 * 成本分类对比讲明表(CB-6):用于记录成本分类的相关信息。 * 科目分类对比讲明表(CB-7):用于记录科目分类的相关信息。 * 资金核算表(CB-8):用于记录资金核算的相关信息。 * 现金流量周报表(CW-1):用于记录现金流量的相关信息。 * 账户明细表(CW-2):用于记录账户明细的相关信息。 * 周销售进账表(CW-3):用于记录周销售进账的相关信息。 * 月销售进账表(CW-4):用于记录月销售进账的相关信息。 * 月支出明细表(CW-5):用于记录月支出的相关信息。 公司财务部管理办法文件对企业财务管理的各个方面进行了详细的规定和指导,为企业财务管理提供了重要的参考和依据。
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