ERP中的资金预测.pdf
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2021-11-16
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ERP 中的资金预测
中的资金预测中的资金预测
中的资金预测
作为大型的集成信息系统管理软件，ERP 系统中的资金管理模块的
功能是极其丰富的。我们在《ERP 中的现金流量表》和《ERP 中的
内部银行》中介绍了 ERP 资金管理的二个重要功能：自动实时生成
现金流量表和利用内部银行结构对企业的资金使用情况进行量化的
考核。显然，上述功能偏重于资金来源分析和绩效考核。正如“资
金使用的六层结构”（参见《ERP 中的内部银行》）所示，在这样的
结构下，内部利润中心面向的是内部银行。但是作为公司的管理者，
我们必须时时关心整个公司的资产流动性，防止发生公司整体的支
付危机。正如我们知道，在现时情况下，很多大型企业发生财务危
机甚至倒闭，并不是由于资不抵债，而是因为资金的周转不灵导致
支付不能。面对这种需求，ERP 资金管理模块中的资金预测功能加
强了企业对未来中短期现金流量的预测，及时预警，保证公司的顺
利运作，维护公司的信誉。
[资金计划层次
资金计划层次资金计划层次
资金计划层次]
资金计划层次反映了各种可能性的未来现金流量。如图 1 所示绿色
代表现金流入，红色代表现金流出。
资金计划层次大致上可以分为<1>现金和银行存款, <2> 应收帐款
到期预测, <3>应付帐款到期预测, <4>销售合同收款预测, 和<5>采
购合同付款预测。<2>至<5>的预测集成自各业务和财务部门，都是
根据合同的付款条款由系统自动推算的。
qishuying1022
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