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公司财务分析报告文件.doc
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公司财务分析报告文件.doc
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报 告 目 录
1 要紧会计数据
摘要
….………………………………………….
2
2 差不多财务情
况分析
………………………………….………….
2
2-1 资 产 状
况
……....………………………………………….
2
2-1-1 资产构成
..………………………………………….
3
2-1-2 资产质量
..………………………………………….
3
2-2 负债状
况
……...…………………………………………..
4
2-3 经营状况及变动缘
故
……...………………………………
4
2-3-1 主 营 业 务
收入
.………………………………………...
4
2-3-2 主 营 业 务
成本
.………………………………………...
5
2-3-3 其 他 业 务
利润
.………………………………………...
5
2-3-4 治 理
费用
..…………………………………………….
6
2-3-5 财 务
费用
..…………………………………………….
7
2-3-6 投 资
收益
..…………………………………………….
7
2-3-7 营业外支出净
额
……………………………………...
8
2-3-8 经 营 状 况
综述
..………………………………………..
8
3 预算完成情况及
分析
..…………………………………………
9
3-1 收 入 收 益
类
………………………………………………
9
3-2 成 本 费 用
类
………………………………………………
9
3-3 预 算 分 析
综述
………………………………………………
10
4 重要问题综述及
建议
..………………………………………….
10
4-1 资威公路收入增长分
析
..…………………………………..
.
10
4-2 国债跌价幅度较
大
…………………………………………
11
4-3 工程项目完成量不
足
..…………………………………….
12
4-4 治理费用与财务费用的期间性阻碍较
大大
…………………
12
1 要紧会计数据摘要(单位:万元)
项 目
报告期
去年同期
增减额
增减幅度
一、主营业务收入
3938
4860
-922
-19%
其中:1、XXXX 收入
3662
3518
+144
+4.1%
2、XXXX 收入
126
123
+3
+2%
3、XXXX 收入
150
1219
-1069
-88%
二、主营业务成本
1161
2093
-932
-45%
其中:1、XXXX
993
891
+102
+11%
2、XXXX
168
1202
-1034
-86%
三、主营业务利润
2559
2553
+6
+0.2%
四、其他业务利润
41
26
+15
58%
其中:1、其他业务收入
44
44
0
0%
2、其他业务支出
3
18
-15
-85%
五、治理费用
883
458
+425
+93%
六、财务费用
1204
524
+680
+130%
七、投资收益
217
328
-111
-34%
八、营业外支出净额
18
-6
+24
+400%
九、利润总额
712
1932
-1220
-63%
十、净利润
605
1655
-1050
-63%
注:扣除去年同期 XXXX 净收益 374 万元后
注
注
2 差不多财务情况分析
2-1 资产状况
截至 2004 年 3 月 31 日,公司总资产 20.82 亿元。
2-1-1 资产构成
公司总资产的构成为:流淌资产 10.63 亿元,长期投资 3.57
亿元,固定资产净值 5.16 亿元,无形资产及其他资产 1.46 亿元。
要紧构成内容如下:
(1)流淌资产:货币资金 7.01 亿元,其他货币资金 6140
万元,短期投资净值 1.64 亿元,应收票据 2220 万元,应收账款
3425 万元,工程施工 6617 万元,其他应收款 1135 万元。
(2)长期投资:XXXXX2 亿元,XXXXX1.08 亿元,XXXX3496
万元。
(3)固定资产净值:XXXX 净值 4.8 亿元,XXXXX 等房屋净
值 2932 万元。
(4)无形资产:XXXXXX 摊余净值 8134 万元,XXXXX 摊余净
值 5062 万元。
(5)长期待摊费用:XXXXX 摊余净值 635 万元,XXXXX 摊余
净值 837 万元。
2-1-2 资产质量
(1)货币性资产:由货币资金、其他货币资金、短期投资、
应收票据构成,共计 9.48 亿元,具备良好的付现能力和偿还债
务能力。
(2)长期性经营资产:由 XXXXX 构成,共计 5.61 亿元,能
提供长期的稳定的现金流。
(3)短期性经营资产:由工程施工构成,共计 6617 万元,
能在短期内转化为货币性资产并获得一定利润。
(4)保值增值性好的长期投资:由 XXXX 与 XXXX 的股权投
资构成,共计 3.08 亿元,不仅有较好的投资回报,而且 XXXX 的
股权对公司的进展具有重要作用。
以上四类资产总计 18.83 亿元,占总资产的 90%,讲明公司
现有的资产具有良好的质量。
2-2 负债状况
截至 2004 年 3 月 31 日,公司负债总额 10.36 亿元,要紧构
成为:短期借款(含本年到期的长期借款)9.6 亿元,长期借款
5500 万元,应付账款 707 万元,应交税费 51 万元。
目前贷款规模为 10.15 亿元,短期借款占负债总额的 93%,
讲明短期内公司有较大的偿债压力。结合公司现有 7.62 亿元的
货币资金量来看,财务风险不大。
目前公司资产负债率为 49.8%,自有资金与举债资金差不多
平衡。
2-3 经营状况及变动缘故
扣除 XXXX 阻碍后,2004 年 1-3 月(以下简称本期)公司净
利润 605 万元,与 2003 年同期比较(以下简称同比)减少了 1050
万元,下降幅度为 63%。变动缘故按利润构成的要紧项目分析如
下:
2-3-1 主营业务收入
本期主营业务收入 3938 万元,同比减少 922 万元,下降幅
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m0_72067404
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