位 , 即 资 金 会 计 、 成 本 会 计 、 总 帐 会 计 、 财 务 经 理 。 分
不 负 责 钞 票 、 物 、 帐 的 治 理 , 具 体 工 作 责 职 如 下 :
资 金 会 计 : 要 紧 负 责 钞 票 的 治 理 , 工 作 内 容
1、 办 理 现 金 、银 行 存 款 收 支 业 务 ,并 及 时 登 记 日 记 帐 ,
做 到 日 清 月 结 。
2、 编 制 现 金 收 支 日 报 表 : 依 照 每 天 款 项 收 支 情 况 , 编
制 收 支 日 报 表 , 结 出 当 日 余 额 。
3、 费 用 报 销 : 复 核 报 销 审 批 手 续 是 否 完 整 , 票 据 金 额
与 实 报 金 额 是 否 一 致 , 无 误 后 予 以 办 理 。
4、 月 末 核 对 银 行 存 款 帐 , 余 额 与 银 行 不 一 致 的 , 讲 明
缘 故 并 编 制 余 额 调 节 表
5、 与 物 流 部 核 对 内 购 商 品 帐:每 月 27 日 由 物 流 提 供 本
月 内 购 汇 总 表 , 进 行 核 对 并 确 认 。
6、 清 理 个 人 款 : 按 照 公 司 个 人 欠 款 规 定 , 及 时 催 收 、
清 理 个 人 欠 款 。
7、 按 明 提 供 内 部 月 度 相 关 报 表
8、 完 成 领 导 交 办 的 其 他 事 项
成 本 会 计 : 要 紧 负 责 物 的 治 理 , 工 作 内 容 :
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