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企业内部控制计划流程手册文件
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企业内部操纵流程手册
目 录
第 1 章 企业内部操纵流程
—
资金 ......................5
1.1 资金与授权批准操纵 ..........................5
1.1.1 资金支付业务流程 .....................5
1.1.2 资金授权审批流程 .....................8
1.2 现金和银行存款操纵 .........................10
1.2.1 借出款项审批流程 ....................10
1.2.2 银行账户核对流程 ....................12
第 2 章 企业内部操纵流程
—
采购 .....................14
2.1 请购审批与预算操纵 ..........................14
2.1.1 请购审批业务流程 ....................14
2.1.2 采购预算业务流程 ....................16
2.2 采购与采购验收操纵 .........................18
2.2.1 采购业务招标流程 ....................18
2.2.2 供应商的评选流程 ....................19
第 3 章 企业内部操纵流程——存货 .....................22
3.1 存货与授权批准操纵 .........................22
3.1.1 存货采购请购流程 ....................22
3.1.2 存货采购治理流程 ....................24
3.2 存货验收与保管操纵 .........................25
3.2.1 外购存货验收流程 ....................25
3.2.2 存货存放治理流程 ....................27
第 4 章 企业内部操纵流程——销售 .....................30
4.1 销售与授权审批操纵 .........................30
4.1.1 销售业务审批流程 ....................30
4.1.2 销售定价业务流程 ....................32
4.2 销售发货与合同操纵 .........................34
4.2.1 销售发货业务流程 ....................34
4.2.2 赊销业务管控流程 ....................36
第 5 章 企业内部操纵流程——工程项目 .................38
5.1 工程项目与授权批准操纵 .....................38
5.1.1 工程项目业务流程 ....................38
5.1.2 工程项目审批流程 ....................40
5.2 工程项目评价与发包操纵 .....................42
5.2.1 项目评价分析流程 ....................42
5.2.2 项目发包操纵流程 ....................44
第 6 章 企业内部操纵流程——固定资产 .................46
6.1 资产治理与审批操纵 .........................46
6.1.1 固定资产治理流程 ....................46
6.1.2 固定资产计提折旧审批流程 ............50
6.2 资产取得与验收操纵 .........................53
6.2.1 固定资产请购流程 ....................53
6.2.2 固定资产租赁流程 ....................55
第 7 章 企业内部操纵流程——无形资产 .................57
7.1 无形资产审批与业务操纵 .....................57
7.1.1 外购资产请购审批流程 ................57
7.1.2 无形资产业务流程 ....................59
7.2 资产取得与验收操纵 .........................62
7.2.1 无形资产投资预算流程 ................62
7.2.2 无形资产交付验收流程 ................64
第 8 章 企业内部操纵流程
—
长期股权投资 .............66
8.1 长期股权治理与审批操纵 .....................66
8.1.1 长期股权投资治理流程 ................66
8.1.2 投资项目减值预备审批流程 ............70
8.2 投资分析与决策操纵 .........................72
8.2.1 投资评估分析流程 ....................72
8.2.2 投资决策审批流程 ....................74
第 9 章 企业内部操纵流程——筹资 .....................76
9.1 筹资与授权审批操纵 .........................76
9.1.1 筹资业务治理流程 ....................76
9.1.2 筹资授权批准流程 ....................78
9.2 筹资决策与审批操纵 .........................80
9.2.1 筹资决策治理流程 ....................80
9.2.2 重大筹资方案审批流程 ................82
第 10 章 企业内部操纵流程——预算 ....................84
10.1 预算与授权批准操纵 ........................84
10.1.1 预算工作业务流程 ...................84
10.1.2 预算业务授权流程 ...................86
10.2 预算编制与审批操纵 ........................88
10.2.1 预算编制业务流程 ...................88
10.2.2 预算草案编报流程 ...................90
第 11 章 企业内部操纵流程——成本费用 ................93
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m0_72067404
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