资金调拨及内部往来管理计划流程手册

资金调拨及内部往来治理流程手册

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目录

第一部分 概述..................................................1

1 定义与范围...............................................................1

2 职能讲明..................................................................2

2 银行账户治理.........................................................21

2.1

流程图

.............................................................21

2.2

治理方法

..........................................................22

2.3

流程描述

..........................................................23

3 资金上划................................................................25

3.1

流程图

.............................................................25

3.2

治理方法

..........................................................27

3.3

流程描述

..........................................................28

4 资金下拨................................................................39

4.1

流程图

.............................................................39

............................................................................54

............................................................................57

第三部分 附件................................................58

附件 1 内部制度索引...................................................58

资金审批权限表.........................................................59

资金上划方案.............................................................61

附件 2 新增/改进单据索引...........................................62

银行帐户登记表.........................................................63

资金划拨情况汇总......................................................64

日常资金需求预测......................................................65

第一部分 概述

1

定义