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项目策划财务分析案例文件
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项目策划财务分析案例
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附表1 建设投资估算表 单位:万元
序号 项 目 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计
1
固定资产
1.1
生产车间
300 1900 80
1.2
动力车间
100 120 8
1.3
辅助生产设施
80 180 8
1.4
办公及生活设施
120 60 4
1.5
运输工具
40
2
无形资产
2.1
场地使用权
180
2.2
专有技术
243
3
开办费
3.1
咨询调查费
20
3.2
筹建费
30
3.3
人员培训费
27
4
预备费
150
5
总计
附表2 流淌资金估算表 单位: 万元
序号 项目
最低周
转天数
周转
次数
年份
2 3
4~10
1
流淌资产
1.1
应收账款
15 24
1.2
存 货
1.2.1
原辅材料
30 12
1.2.2
备品备件
90 4 30.00 40.00 40.00
1.2.3
在 产 品
20 18
1.2.4
产 成 品
15 24
1.3
周转现金
30 12
2
流淌负债
2.1
应付账款
30 12
3
流淌资金(1-2)
4
流淌资金增加额
年周转次数
年生产成本-折旧费
在产品占用资金
年周转次数
-折旧、摊销费年生产成本+管理费用
产成品占用资金
年周转次数
年经营成本
应收帐款占用资金
年周转次数
年外购材料、燃料费用
金外购材料、燃料占用资
(此处外购材料含原辅材料
和物料消耗)
年周转次数
费用年外购材料、燃料及动力
应付帐款
此 处 外 购费
用仅含
外 购 动 力 及
水电费
05.1
年周转次数
费、燃料及动力费-修理年经营成本-外购材料
周转现金
此 处 外购 费用 含 原
辅材料、
动力、物料消耗、水
电费
附表3 投资打算与资金筹措表 单位:万元
序号 项 目
年 份
合 计
1 2 3
1
投资总额
1.1
建设投资
3050 600
1.2
流淌资金
2
资金筹措
2.1
自有资金
2050
2.1.1
甲方投资(40%)
2.1.2
乙方投资(30%)
2.1.3
丙方投资(30%)
2.3
长期借款
1000 500
2.2
流淌资金借款
300
2.3
上年折旧与摊销费 ( )
讲明:第 2 年的建设投资与流淌资金投入使用 500 万元长期借
款和 300 万元流淌资金借款,不足部分使用自有资金。第
3 年增加的流淌资金使用第 2 年提取的折旧费与摊销费。
附表4 借款还本付息表 单位:万元
此 处 外 购 费
用仅含
外 购 动 力 及
水电费
序号 年份
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
借款与还本付息
1.1
年初欠款累计
1.1.1
长期借款
1.1.2
流淌资金
1.2
本年借款
1.2.1
长期借款
1.2.2
流淌资金
1.2.3
建设期利息
1.3
本年付息
1.3.1
长期借款
1.3.2
流淌资金借款
1.4
本年还本
1.4.1
长期借款
310 310 310 310 31
0
1.4.2
流淌资金借款
30
0
1.5
本年还本付息合计
1.5.1
长期借款
1.5.2
流淌资金借款
2
还本资金来源
2.1
折旧费与摊销费
310 310 310 310 31
0
2.2
流淌资金回收
30
0
长期借款利率 0.1 流淌资金借款利率 0.08
讲明:长期借款在借款当年计半年利息,建设期利息并入本金,
全部本金从第 3 年起分 5 年等额归还。流淌资金借款在借
款当年计全年利息,本金在项目期末归还。
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m0_72067404
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