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2022年市场-通信行业-服务质量监督检查办-外部投诉处理标准流程.pptx
2022年市场-通信行业-服务质量监督检查办-外部投诉处理标准流程.pptx
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第
13
章:风险和收益
预期收益和方差
投资组合
公告,不期偏差(意外)和预期收益
风险:系统性和非系统性风险
分散化及投资组合风险
系统性风险及
值
证券市场线
(SML)
SML
和资产成本:综述
0
NBS Sun Qian
预期收益
预期收益的计算基于事件可能发生的概率
如果一种试验重复多次,预期就是其平均数
“
预期
”
收益并非是一种可能的收益
1
NBS Sun Qian
例:预期收益
假设你预测在三种可能形势下
C
股票和
T
股票的收益如
下,那么其预期收益分别是多少?
状态
概率
C
T
繁荣
0.3
0.15
0.25
正常
0.5
0.10
0.20
衰退
0.2
0.02
0.01
R
C
= .3(.15) + .5(.10) + .2(.02) = .099 =
9.99%
R
T
= .3(.25) + .5(.20) + .2(.01) = .177 =
17.7%
2
NBS Sun Qian
方差和标准差
方差和标准差可衡量收益波动
3
NBS Sun Qian
例:方差和标准方差
综合上述例子,每支股票的方差和标准方差分
别是多少?
C
股票
�
2
= .3(.15-.099)
2
+ .5(.1-.099)
2
+
.2(.02-.099)
2
= .002029
�
= .045
T
股票
�
2
= .3(.25-.177)
2
+ .5(.2-.177)
2
+
.2(.01-.177)
2
= .007441
�
= .0863
4
NBS Sun Qian
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